自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.2870 | 4.2870 | 4.2670 | 4.2670 | 0.0200 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.2200 | 4.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.3870 | 3.8560 | 1.4060 | 3.8930 | -0.0370 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7290 | 3.7290 | 3.7220 | 3.7220 | 0.0070 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.7030 | 3.7030 | 3.6960 | 3.6960 | 0.0070 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.2936 | 3.2521 | 2.3179 | 3.2764 | -0.0243 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.2120 | 3.2120 | 3.2300 | 3.2300 | -0.0180 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.2610 | 3.1995 | 2.2851 | 3.2236 | -0.0241 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1790 | 3.1790 | 3.1970 | 3.1970 | -0.0180 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1530 | 3.1530 | 3.1530 | 3.1530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9410 | 3.0602 | 0.9414 | 3.0606 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0386 | 3.0386 | 3.0410 | 3.0410 | -0.0024 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.0150 | 3.0150 | 3.0310 | 3.0310 | -0.0160 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.9860 | 2.9860 | 3.0020 | 3.0020 | -0.0160 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9582 | 2.9582 | 2.9607 | 2.9607 | -0.0025 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.7781 | 2.7781 | 2.8027 | 2.8027 | -0.0246 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.6710 | 2.7410 | 2.6430 | 2.7130 | 0.0280 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.0860 | 2.6580 | 2.0750 | 2.6470 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.5670 | 2.5670 | 2.5880 | 2.5880 | -0.0210 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5625 | 2.5625 | 2.5698 | 2.5698 | -0.0073 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.5310 | 2.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4835 | 2.4835 | 2.4907 | 2.4907 | -0.0072 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.6400 | 2.4750 | 1.6410 | 2.4760 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4633 | 2.4633 | 2.4478 | 2.4478 | 0.0155 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0520 | 2.3920 | 2.0520 | 2.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3576 | 2.3576 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1403 | 2.3468 | 1.1423 | 2.3488 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.3362 | 2.3362 | 2.3462 | 2.3462 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.3200 | 2.3200 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2.3170 | 2.3170 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3125 | 2.3125 | 2.3121 | 2.3121 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.3022 | 2.3022 | 2.3120 | 2.3120 | -0.0098 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2.0780 | 2.3030 | 2.0670 | 2.2920 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.2390 | 2.2390 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0070 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.2370 | 2.2370 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0100 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.4503 | 2.2000 | 1.4619 | 2.2116 | -0.0116 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.4279 | 2.1969 | 1.4393 | 2.2083 | -0.0114 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.1800 | 2.1800 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2.1630 | 2.1630 | 2.1660 | 2.1660 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2.1430 | 2.1430 | 2.1470 | 2.1470 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.1208 | 2.1208 | 2.1217 | 2.1217 | -0.0009 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.0270 | 2.0950 | 2.0090 | 2.0770 | 0.0180 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0440 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.9710 | 1.9710 | 2.0030 | 2.0030 | -0.0320 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9964 | 1.9964 | 1.9982 | 1.9982 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1346 | 1.9906 | 1.1366 | 1.9926 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4313 | 1.9627 | 1.4481 | 1.9795 | -0.0168 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9374 | 1.9374 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0096 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.3988 | 1.9249 | 1.4153 | 1.9414 | -0.0165 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.8750 | 1.8750 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0540 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |