【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.6210	3.6210	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.6009	5.8709	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
3	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.5747	4.0137	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
4	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	--	--	1.2530	1.4200	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1100	1.6690	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
6	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.2920	2.4020	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
7	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.1800	1.1800	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
8	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2200	1.5900	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8903	0.8903	0.9077	0.9077	-0.0174	-1.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8902	0.8902	0.9076	0.9076	-0.0174	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9940	1.1310	1.0110	1.1480	-0.0170	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004997	广发高端制造股票A	1.3756	1.3756	1.3919	1.3919	-0.0163	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010160	广发高端制造股票C	1.3559	1.3559	1.3719	1.3719	-0.0160	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001579	国泰大农业股票A	1.6385	1.6385	1.6506	1.6506	-0.0121	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015588	国泰大农业股票C	1.6193	1.6193	1.6313	1.6313	-0.0120	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.4592	1.4592	1.4708	1.4708	-0.0116	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.4533	1.4533	1.4648	1.4648	-0.0115	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.8634	0.8634	0.8748	0.8748	-0.0114	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8758	0.8758	-0.0114	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	006671	广发消费升级股票	1.0619	1.0619	1.0725	1.0725	-0.0106	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1020	2.0840	1.1070	2.0940	-0.0100	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7520	0.7520	0.7616	0.7616	-0.0096	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7526	0.7526	0.7622	0.7622	-0.0096	-1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.8873	0.8873	0.8966	0.8966	-0.0093	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8891	0.8891	0.8984	0.8984	-0.0093	-1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5902	0.5902	0.5994	0.5994	-0.0092	-1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5868	0.5868	0.5960	0.5960	-0.0092	-1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001158	工银新材料新能源股票	1.2680	1.2680	1.2770	1.2770	-0.0090	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001956	国联安科技动力股票	1.1966	1.1966	1.2054	1.2054	-0.0088	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.8016	0.8016	0.8103	0.8103	-0.0087	-1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7947	0.7947	0.8033	0.8033	-0.0086	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0164	1.0164	1.0250	1.0250	-0.0086	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0260	1.0260	-0.0086	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	013163	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6441	0.6441	0.6526	0.6526	-0.0085	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013162	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6477	0.6477	0.6562	0.6562	-0.0085	-1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	001195	工银农业产业股票	1.0060	1.0060	1.0140	1.0140	-0.0080	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5080	0.5080	0.5158	0.5158	-0.0078	-1.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1068	1.1068	1.1146	1.1146	-0.0078	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1059	1.1059	1.1137	1.1137	-0.0078	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5041	0.5041	0.5118	0.5118	-0.0077	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9780	0.9780	0.9855	0.9855	-0.0075	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9775	0.9775	0.9850	0.9850	-0.0075	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9264	0.9264	0.9336	0.9336	-0.0072	-0.77%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9089	0.9089	0.9160	0.9160	-0.0071	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8441	2.1341	1.8511	2.1411	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014192	广发先进制造股票发起式C	0.6973	0.6973	0.7042	0.7042	-0.0069	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014191	广发先进制造股票发起式A	0.7036	0.7036	0.7105	0.7105	-0.0069	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002987	广发沪深300ETF联接C	1.8100	1.8100	1.8169	1.8169	-0.0069	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002387	工银沪港深股票A	0.7785	0.8465	0.7851	0.8531	-0.0066	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.7092	0.7092	0.7158	0.7158	-0.0066	-0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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