【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	1.0002	1.0902	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
2	320020	诺安策略精选股票	1.6748	2.4412	1.7061	2.4868	-0.0456	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1206	1.1206	1.1554	1.1554	-0.0348	-3.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0910	1.0910	1.1250	1.1250	-0.0340	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8823	0.8823	0.9001	0.9001	-0.0178	-1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8606	0.8606	0.8780	0.8780	-0.0174	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1369	3.1369	3.1529	3.1529	-0.0160	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003956	南方产业智选股票	1.8224	1.8224	1.8377	1.8377	-0.0153	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005554	南方恒生中国企业ETF联接A	0.7445	0.7445	0.7594	0.7594	-0.0149	-1.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005555	南方恒生中国企业ETF联接C	0.7261	0.7261	0.7406	0.7406	-0.0145	-1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	320022	诺安研究精选股票	1.7290	3.0040	1.7370	3.0180	-0.0140	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014536	诺安高端制造股票C	1.2710	1.2710	1.2830	1.2830	-0.0120	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001707	诺安高端制造股票A	1.2860	1.2860	1.2980	1.2980	-0.0120	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001692	南方国策动力股票	2.1539	2.1839	2.1655	2.1955	-0.0116	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5210	1.6210	1.5323	1.6323	-0.0113	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4849	1.5849	1.4959	1.5959	-0.0110	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	660011	农银中证500指数	1.3964	1.3964	1.4069	1.4069	-0.0105	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.3208	1.3208	1.3302	1.3302	-0.0094	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001528	诺安先进制造股票A	2.7520	2.7520	2.7610	2.7610	-0.0090	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010351	诺安中证100指数C	1.6170	1.6170	1.6260	1.6260	-0.0090	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019607	诺安先进制造股票C	2.7450	2.7450	2.7530	2.7530	-0.0080	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	320010	诺安中证100指数A	1.6440	1.7640	1.6520	1.7720	-0.0080	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	010349	诺安低碳经济股票C	1.9650	2.2750	1.9730	2.2830	-0.0080	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001208	诺安低碳经济股票A	1.9890	2.3020	1.9970	2.3100	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	202025	南方上证380ETF联接A	1.8182	1.8182	1.8258	1.8258	-0.0076	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	002906	南方中证500量化增强股票发起A	1.0152	1.0152	1.0228	1.0228	-0.0076	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000913	农银医疗保健股票	1.5310	1.5310	1.5385	1.5385	-0.0075	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.9906	0.9906	0.9980	0.9980	-0.0074	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007571	南方上证380ETF联接C	1.7839	1.7839	1.7913	1.7913	-0.0074	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002656	南方创业板ETF联接A	0.9552	0.9552	0.9621	0.9621	-0.0069	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001421	南方量化成长股票	1.0000	1.0000	1.0068	1.0068	-0.0068	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004343	南方创业板ETF联接C	0.9473	0.9473	0.9541	0.9541	-0.0068	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010183	南方创业板ETF联接E	0.9414	0.9414	0.9481	0.9481	-0.0067	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008264	南方ESG主题股票A	1.0978	1.0978	1.1044	1.1044	-0.0066	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008265	南方ESG主题股票C	1.0691	1.0691	1.0754	1.0754	-0.0063	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	202211	南方中证100指数A	1.3253	1.8001	1.3316	1.8064	-0.0063	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005691	南方中证100指数C	1.2930	1.7676	1.2992	1.7738	-0.0062	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4605	1.4605	1.4665	1.4665	-0.0060	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.4260	1.4260	1.4318	1.4318	-0.0058	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	202015	南方沪深300ETF联接A	1.6159	1.7759	1.6216	1.7816	-0.0057	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004342	南方沪深300ETF联接C	1.5895	1.7495	1.5952	1.7552	-0.0057	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001351	诺安中证500增强A	0.8488	0.8488	0.8544	0.8544	-0.0056	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8359	0.8359	0.8414	0.8414	-0.0055	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010355	诺安中证500增强C	0.8369	0.8369	0.8423	0.8423	-0.0054	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8822	0.8822	0.8876	0.8876	-0.0054	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8223	0.8223	0.8277	0.8277	-0.0054	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004345	南方深证成份ETF联接C	0.8584	0.8584	0.8637	0.8637	-0.0053	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.7079	1.7279	1.7131	1.7331	-0.0052	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	007737	诺德研发创新100	0.9557	1.1157	0.9609	1.1209	-0.0052	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.6685	0.6685	0.6736	0.6736	-0.0051	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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