自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6671 | 3.4596 | 2.6925 | 3.4850 | -0.0254 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3459 | 2.7883 | 2.3659 | 2.8083 | -0.0200 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3117 | 2.7682 | 2.3315 | 2.7880 | -0.0198 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0456 | 1.8273 | 1.0610 | 1.8427 | -0.0154 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0236 | 1.1486 | 1.0387 | 1.1637 | -0.0151 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1342 | 1.1342 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0108 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8974 | 0.8974 | -0.0104 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8923 | 0.8923 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0104 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4517 | 1.4517 | 1.4572 | 1.4572 | -0.0055 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4685 | 1.4685 | 1.4739 | 1.4739 | -0.0054 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9608 | 1.7906 | 0.9628 | 1.7936 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5657 | 0.5657 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5601 | 0.5601 | 0.5627 | 0.5627 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4734 | 1.4734 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3906 | 1.3906 | 1.3915 | 1.3915 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6995 | 0.6995 | 0.7001 | 0.7001 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7049 | 1.7438 | 0.7054 | 1.7443 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5055 | 0.5055 | 0.5052 | 0.5052 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5089 | 0.7272 | 0.5086 | 0.7269 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5819 | 0.5819 | 0.5814 | 0.5814 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6200 | 0.6200 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7940 | 0.7940 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6065 | 0.6065 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6138 | 0.6138 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4269 | 1.4269 | 1.4241 | 1.4241 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5966 | 1.6846 | 1.5934 | 1.6814 | 0.0032 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0274 | 1.8263 | 1.0235 | 1.8224 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6153 | 0.6153 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0050 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0068 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8459 | 0.8459 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0069 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5984 | 1.5984 | 1.5913 | 1.5913 | 0.0071 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6201 | 2.7037 | 1.6128 | 2.6964 | 0.0073 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6194 | 1.0069 | 0.6144 | 0.9988 | 0.0081 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0089 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8951 | 1.7138 | 0.8861 | 1.7048 | 0.0090 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5306 | 0.5306 | 0.0091 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5446 | 0.5446 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0092 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8765 | 0.8765 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0099 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8801 | 0.8801 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0100 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2282 | 1.2282 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0133 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2451 | 1.2451 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0134 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0148 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0149 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7631 | 0.7631 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0151 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7294 | 0.8505 | 0.7149 | 0.8336 | 0.0169 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |