【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4040	2.3940	1.4210	2.4110	-0.0170	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8252	0.8252	0.8359	0.8359	-0.0107	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8166	0.8166	0.8272	0.8272	-0.0106	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017063	申万菱信乐成混合A	0.7327	0.7327	0.7422	0.7422	-0.0095	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017064	申万菱信乐成混合C	0.7293	0.7293	0.7387	0.7387	-0.0094	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011800	申万菱信价值精选混合A	0.7005	0.7005	0.7095	0.7095	-0.0090	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6944	0.6944	0.7033	0.7033	-0.0089	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5588	0.5588	0.5662	0.5662	-0.0074	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5548	0.5548	0.5621	0.5621	-0.0073	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	310358	申万菱信新经济混合	0.8479	2.8822	0.8551	2.8894	-0.0072	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	310328	申万菱信新动力混合	0.4750	3.6493	0.4789	3.6563	-0.0070	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013085	申万菱信乐同混合A	0.6172	0.6172	0.6241	0.6241	-0.0069	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013086	申万菱信乐同混合C	0.6106	0.6106	0.6174	0.6174	-0.0068	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011488	申万菱信乐享混合	0.8548	0.8548	0.8615	0.8615	-0.0067	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6743	0.6743	0.6801	0.6801	-0.0058	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6694	0.6694	0.6751	0.6751	-0.0057	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	310308	申万菱信盛利精选混合	0.5012	3.2352	0.5046	3.2386	-0.0034	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7437	0.7437	0.7464	0.7464	-0.0027	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8744	0.8744	0.8770	0.8770	-0.0026	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8677	0.8677	0.8703	0.8703	-0.0026	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013634	申万菱信双利混合A	0.9066	0.9066	0.9089	0.9089	-0.0023	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013635	申万菱信双利混合C	0.8974	0.8974	0.8996	0.8996	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.2250	1.4280	1.2270	1.4300	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
27	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6473	1.6473	1.6489	1.6489	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6612	2.6772	1.6628	2.6788	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9489	0.9489	0.9504	0.9504	-0.0015	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9445	0.9445	0.9460	0.9460	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014861	申万菱信双禧混合A	0.9709	0.9709	0.9720	0.9720	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	014862	申万菱信双禧混合C	0.9666	0.9666	0.9677	0.9677	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9976	0.9976	0.9987	0.9987	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0052	1.0052	1.0063	1.0063	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1880	1.2940	1.1890	1.2950	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0091	1.0091	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
37	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0580	1.2190	1.0570	1.2180	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1280	2.5310	1.1270	2.5300	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1071	1.1071	1.1045	1.1045	0.0026	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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