自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8238 | 0.8238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8309 | 0.8309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5031 | 0.5031 | 0.5138 | 0.5138 | -0.0107 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5014 | 0.5014 | 0.5120 | 0.5120 | -0.0106 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5401 | 0.5401 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0082 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5347 | 0.5347 | 0.5428 | 0.5428 | -0.0081 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.7286 | 0.7286 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0102 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.7327 | 0.7327 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0102 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.7089 | 0.7089 | 0.7183 | 0.7183 | -0.0094 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.7171 | 0.7171 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0094 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6266 | 0.6266 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0077 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 0.7970 | 0.7970 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0085 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0086 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7443 | 0.7443 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0075 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0075 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 0.7929 | 0.7929 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0076 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6185 | 2.8739 | 1.6340 | 2.8894 | -0.0155 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4956 | 3.9288 | 0.5003 | 3.9364 | -0.0076 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6108 | 0.6108 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0052 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6181 | 0.6181 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0052 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9164 | 0.9164 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9109 | 0.9109 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0076 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5450 | 0.5450 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0045 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0083 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5364 | 0.5364 | 0.5408 | 0.5408 | -0.0044 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0082 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7062 | 0.7062 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0056 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7183 | 0.7183 | -0.0057 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0060 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0086 | -0.68% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0061 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.7393 | 0.7393 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.9766 | 1.6165 | 0.9828 | 1.6227 | -0.0062 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0049 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8515 | 0.8515 | -0.0049 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4980 | 5.0620 | 2.5120 | 5.0760 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005263 | 鑫元欣享C | 0.9704 | 1.4054 | 0.9756 | 1.4106 | -0.0052 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005262 | 鑫元欣享A | 0.9699 | 1.4409 | 0.9751 | 1.4461 | -0.0052 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.7819 | 0.7819 | 0.7858 | 0.7858 | -0.0039 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.8030 | 0.8030 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.2527 | 1.2527 | 1.2587 | 1.2587 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7512 | 3.2370 | 0.7548 | 3.2406 | -0.0036 | -0.48% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2849 | 1.2849 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0061 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |