【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110022	易方达消费行业股票	3.7760	3.7760	3.7460	3.7460	0.0300	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7770	2.7770	2.7700	2.7700	0.0070	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	110030	易方达沪深300量化增强	2.3450	2.3450	2.3153	2.3153	0.0297	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519673	银河康乐股票A	2.0270	2.0270	1.9780	1.9780	0.0490	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9288	1.9288	1.8671	1.8671	0.0617	3.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9118	1.9118	1.8947	1.8947	0.0171	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8969	1.8969	1.8362	1.8362	0.0607	3.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110003	易方达上证50增强A	1.8823	3.8323	1.8857	3.8357	-0.0034	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.8737	1.8737	1.8570	1.8570	0.0167	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004746	易方达上证50增强C	1.8496	1.9496	1.8529	1.9529	-0.0033	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001703	银华沪港深增长股票A	1.7950	1.8650	1.8040	1.8740	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7928	1.7928	1.7795	1.7795	0.0133	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7666	1.7666	1.7535	1.7535	0.0131	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014364	银华沪港深增长股票C	1.7250	1.7250	1.7340	1.7340	-0.0090	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519671	银河沪深300价值指数A	1.6280	1.8530	1.6200	1.8450	0.0080	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	005106	银华农业产业股票发起式A	1.5936	1.5936	1.5884	1.5884	0.0052	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.5864	1.5864	1.5812	1.5812	0.0052	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.5746	1.5746	1.5717	1.5717	0.0029	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001678	英大国企改革	1.5384	2.1884	1.5219	2.1719	0.0165	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006251	银华兴盛股票	1.4224	1.4224	1.4471	1.4471	-0.0247	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001163	银华中国梦30股票	1.4150	1.6980	1.4000	1.6830	0.0150	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4037	1.4037	1.3891	1.3891	0.0146	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3897	1.3897	1.3753	1.3753	0.0144	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3632	1.3632	1.3543	1.3543	0.0089	0.66%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3557	1.3557	1.3469	1.3469	0.0088	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3187	1.3187	1.3038	1.3038	0.0149	1.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3090	1.3090	1.2941	1.2941	0.0149	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2890	0.8113	1.2789	0.8055	0.0058	0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2814	1.2814	1.2620	1.2620	0.0194	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2803	1.2803	1.2703	1.2703	0.0100	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2681	1.2681	1.2448	1.2448	0.0233	1.87%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2666	1.2666	1.2417	1.2417	0.0249	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2613	1.2613	1.2380	1.2380	0.0233	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2558	1.2558	1.2312	1.2312	0.0246	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2307	1.3737	1.2318	1.3748	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2256	1.3686	1.2267	1.3697	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2108	1.3270	1.1991	1.3153	0.0117	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.1973	1.1973	1.1858	1.1858	0.0115	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1621	1.1621	1.1473	1.1473	0.0148	1.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1576	1.1576	1.1462	1.1462	0.0114	0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1567	1.1567	1.1420	1.1420	0.0147	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1566	1.1566	1.1452	1.1452	0.0114	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1549	1.1549	1.1391	1.1391	0.0158	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1308	1.1308	1.1085	1.1085	0.0223	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1298	1.1298	1.1076	1.1076	0.0222	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1289	1.1289	1.1135	1.1135	0.0154	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1124	0.4564	1.0891	0.4480	0.0084	2.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1103	1.1103	1.1076	1.1076	0.0027	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1095	1.1095	1.1068	1.1068	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1033	1.1033	1.0932	1.0932	0.0101	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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