【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7700	2.7700	2.7400	2.7400	0.0300	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	110030	易方达沪深300量化增强	2.3153	2.3153	2.2874	2.2874	0.0279	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110003	易方达上证50增强A	1.8857	3.8357	1.8674	3.8174	0.0183	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	110026	易方达创业板ETF联接A	1.8671	1.8671	1.8097	1.8097	0.0574	3.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	004746	易方达上证50增强C	1.8529	1.9529	1.8349	1.9349	0.0180	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8362	1.8362	1.7798	1.7798	0.0564	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7795	1.7795	1.7534	1.7534	0.0261	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7535	1.7535	1.7278	1.7278	0.0257	1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6746	1.6746	1.6774	1.6774	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519671	银河沪深300价值指数A	1.6200	1.8450	1.6130	1.8380	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6187	1.6187	1.6215	1.6215	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3891	1.3891	1.3692	1.3692	0.0199	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3753	1.3753	1.3555	1.3555	0.0198	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3543	1.3543	1.3325	1.3325	0.0218	1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3469	1.3469	1.3252	1.3252	0.0217	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3080	1.3080	1.3100	1.3100	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3038	1.3038	1.2837	1.2837	0.0201	1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2941	1.2941	1.2742	1.2742	0.0199	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2789	0.8055	1.2608	0.7950	0.0105	1.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2703	1.2703	1.2523	1.2523	0.0180	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2620	1.2620	1.2416	1.2416	0.0204	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2448	1.2448	1.2200	1.2200	0.0248	2.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2417	1.2417	1.2166	1.2166	0.0251	2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2380	1.2380	1.2134	1.2134	0.0246	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2318	1.3748	1.2391	1.3821	-0.0073	-0.59%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2063	1.2063	0.0249	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2267	1.3697	1.2340	1.3770	-0.0073	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1991	1.3153	1.2162	1.3324	-0.0171	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.1858	1.1858	1.2027	1.2027	-0.0169	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1473	1.1473	1.1288	1.1288	0.0185	1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1462	1.1462	1.1302	1.1302	0.0160	1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1452	1.1452	1.1293	1.1293	0.0159	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1420	1.1420	1.1236	1.1236	0.0184	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1085	1.1085	1.0851	1.0851	0.0234	2.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1076	1.1076	1.0865	1.0865	0.0211	1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1076	1.1076	1.0842	1.0842	0.0234	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1068	1.1068	1.0858	1.0858	0.0210	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0932	1.0932	1.0767	1.0767	0.0165	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.0757	1.0757	0.0165	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0891	0.4480	1.0659	0.4396	0.0084	2.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0848	1.0848	1.0688	1.0688	0.0160	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0838	1.0838	1.0678	1.0678	0.0160	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0775	1.0775	1.0656	1.0656	0.0119	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	180003	银华-道琼斯88指数	1.0764	3.3097	1.0709	3.3042	0.0055	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0757	0.7003	1.0631	0.6926	0.0077	1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0756	1.0756	1.0638	1.0638	0.0118	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0745	1.0745	1.0732	1.0732	0.0013	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0738	1.0738	1.0573	1.0573	0.0165	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0563	1.0563	0.0165	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0725	1.0725	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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