名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.54% | 0.60% | 3.66% | 2.06% | 1.80% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
508|1341 | 442|1351 | 856|1358 | 435|1351 | 593|1327 | 307|1255 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0619 | 1.0619 | 0.08% | |
2024-04-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.46% | |
2024-04-25 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0549 | 1.0549 | -0.12% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞恒泽混合A期末总份额为0.77亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 163.85 | 1.71% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 106.51 | 1.11% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 97.56 | 1.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 95.27 | 1.00% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 85.52 | 0.89% |
600489 | 中金黄金 | 5.00 | 76.62 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.22 | 0.67% |
600176 | 中国巨石 | 5.00 | 62.52 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 5.00 | 52.95 | 0.55% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 45.97 | 0.48% |