【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003495	鹏华弘尚混合A	1.5517	1.6517	1.5516	1.6516	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	001190	鹏华弘润混合A	1.6462	1.6462	1.6471	1.6471	-0.0009	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001122	鹏华弘利混合A	1.5329	1.6407	1.5350	1.6428	-0.0021	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001331	鹏华弘信混合A	1.6051	1.6364	1.6051	1.6364	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007146	鹏华研究智选混合	1.6317	1.6317	1.6412	1.6412	-0.0095	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.6298	1.6298	--	--	0.0153	0.95%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	005039	鹏扬景兴混合A	1.2301	1.6091	1.2298	1.6088	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001123	鹏华弘利混合C	1.5225	1.6033	1.5246	1.6054	-0.0021	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001191	鹏华弘润混合C	1.5945	1.5945	1.5955	1.5955	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0723	1.5883	1.0722	1.5881	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
11	001222	鹏华外延成长混合	1.5880	1.5880	1.5810	1.5810	0.0070	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002018	鹏华弘安混合A	1.5130	1.5743	1.5128	1.5741	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005040	鹏扬景兴混合C	1.2141	1.5721	1.2138	1.5718	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004986	鹏华策略回报混合	1.0918	1.5691	1.0934	1.5707	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005434	鹏华睿投混合A	1.2900	1.5650	1.2854	1.5604	0.0046	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	001609	平安鑫享混合A	1.5553	1.5553	1.5556	1.5556	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001172	鹏华弘泽混合A	1.5526	1.5526	1.5545	1.5545	-0.0019	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519177	浦银盛世C	1.3500	1.5500	1.3500	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
19	007925	平安鑫享混合E	1.5477	1.5477	1.5480	1.5480	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001330	鹏华弘实混合C	1.5040	1.5440	1.5039	1.5439	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.5294	1.5294	--	--	0.0051	0.33%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	001610	平安鑫享混合C	1.5253	1.5253	1.5256	1.5256	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002019	鹏华弘安混合C	1.4282	1.5207	1.4280	1.5205	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001067	鹏华弘盛混合A	1.5188	1.5188	1.5203	1.5203	-0.0015	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001381	鹏华弘泽混合C	1.5116	1.5116	1.5135	1.5135	-0.0019	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0687	1.5038	1.0687	1.5038	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	005028	鹏华研究精选混合	1.5030	1.5030	1.5052	1.5052	-0.0022	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	007163	浦银安盛环保新能源A	1.4986	1.4986	1.4761	1.4761	0.0225	1.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	006720	平安核心优势混合A	1.4748	1.4748	1.5115	1.5115	-0.0367	-2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	001332	鹏华弘信混合C	1.4257	1.4717	1.4257	1.4717	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	007164	浦银安盛环保新能源C	1.4679	1.4679	1.4458	1.4458	0.0221	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005664	鹏扬景欣混合A	1.4566	1.4566	1.4593	1.4593	-0.0027	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	003411	鹏华弘康混合A	1.4533	1.4533	1.4531	1.4531	0.0002	0.01%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
34	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2296	1.4496	1.2291	1.4491	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006230	鹏华研究驱动混合	1.4468	1.4468	1.4497	1.4497	-0.0029	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001329	鹏华弘实混合A	1.3906	1.4456	1.3905	1.4455	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0660	1.4310	1.1004	1.4654	-0.0344	-3.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	184801	鹏华前海万科REITS	100.1980	1.4290	100.2100	1.4290	0.0000	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.4264	1.4264	1.4222	1.4222	0.0042	0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	006051	鹏扬核心价值混合A	1.4194	1.4194	1.4206	1.4206	-0.0012	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005352	鹏扬景泰混合A	1.4161	1.4161	1.4167	1.4167	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	005665	鹏扬景欣混合C	1.4140	1.4140	1.4166	1.4166	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006721	平安核心优势混合C	1.4066	1.4066	1.4416	1.4416	-0.0350	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014011	浦银安盛价值成长混合C	0.9640	1.3940	0.9545	1.3845	0.0095	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003412	鹏华弘康混合C	1.3917	1.3917	1.3915	1.3915	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	006052	鹏扬核心价值混合C	1.3876	1.3876	1.3888	1.3888	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	700004	平安灵活配置混合A	1.1122	1.3870	1.1147	1.3901	-0.0031	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004100	鹏华安益增强混合	1.3506	1.3831	1.3497	1.3822	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005353	鹏扬景泰混合C	1.3795	1.3795	1.3802	1.3802	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006457	平安估值优势混合A	1.3739	1.3739	1.3730	1.3730	0.0009	0.07%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买

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