【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	020005	国泰金马稳健回报混合A	1.0049	6.4070	1.0152	6.4481	-0.0411	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3050	5.6120	0.3060	5.6150	-0.0030	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	360005	光大保德信红利混合A	1.8497	5.2973	1.8622	5.3098	-0.0125	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	481001	工银核心价值混合A	0.2544	5.1828	0.2567	5.1912	-0.0084	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	270005	广发聚丰混合A	0.5389	5.0722	0.5424	5.0880	-0.0158	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0677	4.9925	1.0891	5.0139	-0.0214	-1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003105	光大保德信永鑫混合A	4.3490	4.6000	4.3490	4.6000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2254	4.5965	1.2468	4.6179	-0.0214	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003106	光大保德信永鑫混合C	4.3240	4.5750	4.3250	4.5760	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	270008	广发核心精选混合	4.3620	4.5720	4.3980	4.6080	-0.0360	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	270028	广发制造业精选混合A	3.7140	4.5710	3.7890	4.6460	-0.0750	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	270002	广发稳健增长混合A	1.4998	4.5598	1.5077	4.5677	-0.0079	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010023	广发制造业精选混合C	3.6610	4.5110	3.7350	4.5850	-0.0740	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	257020	国联安精选混合	0.5970	4.3790	0.6070	4.3940	-0.0150	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	270001	广发聚富混合	0.9669	4.2580	0.9747	4.2658	-0.0078	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	020023	国泰事件驱动混合A	4.2497	4.2497	4.2951	4.2951	-0.0454	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015592	国泰事件驱动混合C	4.1976	4.1976	4.2425	4.2425	-0.0449	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	257010	国联安小盘精选混合	0.9380	4.1880	0.9490	4.1990	-0.0110	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.0806	4.0948	1.0879	4.1064	-0.0116	-0.67%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	450002	国富弹性市值混合A	1.0585	4.0487	1.0698	4.0600	-0.0113	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.8550	4.0120	2.8710	4.0310	-0.0190	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	450001	国富中国收益混合A	1.1437	3.9435	1.1548	3.9626	-0.0191	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.6005	3.9188	1.6089	3.9272	-0.0084	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	360006	光大保德信新增长混合A	1.1629	3.9158	1.1708	3.9237	-0.0079	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	255010	国联安稳健混合	0.9310	3.8860	0.9400	3.8950	-0.0090	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	121008	国投瑞银成长优选混合	0.5053	3.7320	0.5072	3.7362	-0.0042	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	270006	广发策略优选混合	2.4063	3.6663	2.4354	3.6954	-0.0291	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	860001	光大阳光混合A	1.9227	3.6527	1.9467	3.6767	-0.0240	-1.23%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
29	001387	国联新经济混合A	3.0680	3.6460	3.1120	3.6900	-0.0440	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.4850	3.5810	2.5040	3.6000	-0.0190	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000165	国投瑞银策略精选混合	2.0220	3.5330	2.0360	3.5470	-0.0140	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	020015	国泰区位优势混合A	3.4049	3.4499	3.4481	3.4931	-0.0432	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.1451	3.4031	3.1588	3.4169	-0.0138	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0800	3.4030	1.0990	3.4220	-0.0190	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4475	3.3867	0.4491	3.3894	-0.0027	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.2670	3.3740	1.2780	3.3850	-0.0110	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015594	国泰区位优势混合C	3.3614	3.3614	3.4041	3.4041	-0.0427	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3350	3.3350	3.3440	3.3440	-0.0090	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000251	工银金融地产混合A	2.2090	3.2530	2.2200	3.2640	-0.0110	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	481017	工银量化策略混合A	2.7810	3.2260	2.8010	3.2460	-0.0200	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000529	广发竞争优势混合A	3.2236	3.2236	3.2356	3.2356	-0.0120	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	121001	国投瑞银融华债券	1.3498	3.2128	1.3511	3.2141	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.65%	0.07%	购买
43	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1520	3.2060	2.1790	3.2330	-0.0270	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3450	3.1950	2.3510	3.2010	-0.0060	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002943	广发多因子混合	2.9489	3.1892	2.9828	3.2231	-0.0339	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011755	广发竞争优势混合C	3.1843	3.1843	3.1962	3.1962	-0.0119	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000263	工银信息产业混合A	2.9050	3.1820	2.9390	3.2160	-0.0340	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015572	国投瑞银瑞源混合C	3.1200	3.1200	3.1335	3.1335	-0.0135	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	270021	广发聚瑞混合A	3.0918	3.0918	3.1418	3.1418	-0.0500	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	450004	国富深化价值混合A	1.7190	3.0786	1.7313	3.0909	-0.0123	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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