【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4448	2.2657	0.4428	2.2644	0.0013	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	512690	鹏华中证酒ETF	0.7216	2.1432	0.7181	2.1362	0.0070	0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
3	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.2028	2.0978	1.1996	2.0946	0.0032	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	700002	平安深证300指数增强	2.0010	2.0810	1.9930	2.0730	0.0080	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0744	1.9284	1.0703	1.9243	0.0041	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160626	鹏华信息A	0.7305	1.8165	0.7283	1.8153	0.0012	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6906	1.8133	0.6885	1.8121	0.0012	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6285	1.6285	1.6133	1.6133	0.0152	0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.6281	1.6281	1.6191	1.6191	0.0090	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5959	1.5959	1.5810	1.5810	0.0149	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5554	1.5554	1.5468	1.5468	0.0086	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6722	1.5317	0.6843	1.5393	-0.0076	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5244	1.5244	1.5115	1.5115	0.0129	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
14	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0188	1.5228	1.0161	1.5201	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.4836	1.4836	1.4791	1.4791	0.0045	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
16	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.4339	1.4339	1.4299	1.4299	0.0040	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.4169	1.4169	1.4104	1.4104	0.0065	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
18	005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3994	1.3994	1.3934	1.3934	0.0060	0.43%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
19	005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3898	1.3898	1.3839	1.3839	0.0059	0.43%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9605	1.3849	1.8987	1.3446	0.0403	3.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	512390	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.2377	1.3847	1.2333	1.3803	0.0044	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
22	159982	鹏华中证500ETF	1.3570	1.3570	1.3489	1.3489	0.0081	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
23	006214	平安500ETF联接A	1.0413	1.2993	1.0358	1.2938	0.0055	0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	512730	鹏华中证银行ETF	1.2962	1.2962	1.3022	1.3022	-0.0060	-0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
25	006215	平安500ETF联接C	1.0360	1.2920	1.0305	1.2865	0.0055	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2335	1.2835	1.2300	1.2800	0.0035	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	512930	平安人工智能ETF	1.1285	1.2785	1.1119	1.2619	0.0166	1.49%	暂停	暂停	--	--	购买
28	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2775	1.2775	1.2755	1.2755	0.0020	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	512670	鹏华中证国防ETF	0.6374	1.2748	0.6291	1.2582	0.0166	1.32%	暂停	暂停	--	--	购买
30	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.2015	1.2515	1.1945	1.2445	0.0070	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2424	1.2424	1.2365	1.2365	0.0059	0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
32	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0551	1.2401	1.0490	1.2340	0.0061	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.2270	1.2270	1.1883	1.1883	0.0387	3.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0795	1.2069	1.0844	1.2118	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.1929	1.1929	1.1902	1.1902	0.0027	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159964	平安创业板ETF	1.1928	1.1928	1.1859	1.1859	0.0069	0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
37	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8930	1.1828	0.8910	1.1822	0.0006	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005113	平安沪深300指数量化增强A	1.1609	1.1609	1.1561	1.1561	0.0048	0.42%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
39	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1605	1.1605	1.1517	1.1517	0.0088	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8302	1.1595	0.8198	1.1557	0.0038	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.1530	1.1530	1.1105	1.1105	0.0425	3.83%	暂停	暂停	--	--	购买
42	005114	平安沪深300指数量化增强C	1.1195	1.1195	1.1149	1.1149	0.0046	0.41%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005639	平安300ETF联接A	1.1130	1.1130	1.1093	1.1093	0.0037	0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0976	1.0976	1.1008	1.1008	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	159647	鹏华中证中药ETF	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
46	005640	平安300ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0824	1.0824	0.0035	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	510590	平安中证500ETF	5.7550	1.0771	5.7230	1.0717	0.0054	0.56%	暂停	暂停	--	--	购买
48	159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0743	1.0743	1.0531	1.0531	0.0212	2.01%	暂停	暂停	--	--	购买
49	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0732	1.0732	1.0645	1.0645	0.0087	0.82%	暂停	暂停	--	--	购买
50	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.0715	1.0715	1.0675	1.0675	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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