【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	400025	东方新兴成长混合	1.4610	1.4610	1.4642	1.4642	-0.0032	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001405	东方红策略精选混合A	1.4349	1.6249	1.4312	1.6212	0.0037	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	580005	东吴进取策略混合A	1.4266	1.9466	1.4291	1.9491	-0.0025	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001702	东方创新科技混合	1.4410	1.4410	1.4260	1.4260	0.0150	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4211	1.4211	1.4184	1.4184	0.0027	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.4370	1.4370	1.4165	1.4165	0.0205	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.4152	1.4152	1.4125	1.4125	0.0027	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011242	东吴进取策略混合C	1.4078	1.4078	1.4104	1.4104	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008269	大成睿享混合A	1.4006	1.6149	1.3988	1.6131	0.0018	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	008270	大成睿享混合C	1.3766	1.5888	1.3749	1.5871	0.0017	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002545	东方岳灵活配置混合	1.3778	1.7274	1.3718	1.7214	0.0060	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	582003	东吴配置优化混合A	1.3700	1.5940	1.3643	1.5883	0.0057	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.3586	1.6100	1.3536	1.6050	0.0050	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011707	东吴配置优化混合C	1.3510	1.3510	1.3454	1.3454	0.0056	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001406	东方红策略精选混合C	1.3298	1.4998	1.3265	1.4965	0.0033	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008274	大成行业先锋混合A	1.3261	1.3261	1.3185	1.3185	0.0076	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	008985	东方红启东三年持有混合	1.3262	1.3262	1.3144	1.3144	0.0118	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3203	1.6775	1.3143	1.6715	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.3124	1.3124	1.3090	1.3090	0.0034	0.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3067	1.3067	1.2980	1.2980	0.0087	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008275	大成行业先锋混合C	1.3044	1.3044	1.2969	1.2969	0.0075	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3020	1.7096	1.2934	1.7000	0.0096	0.66%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	002561	东吴安鑫量化混合A	1.2923	1.5268	1.2860	1.5205	0.0063	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001229	德邦福鑫A	1.2788	1.2788	1.2764	1.2764	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015153	东吴安鑫量化混合C	1.2801	1.3957	1.2739	1.3895	0.0062	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.2514	1.2514	1.2513	1.2513	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002707	大摩科技领先混合A	1.2620	1.2620	1.2491	1.2491	0.0129	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.2492	1.2492	1.2471	1.2471	0.0021	0.17%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
29	770001	德邦优化A	1.2454	2.2574	1.2455	2.2575	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002106	德邦福鑫C	1.2473	1.2473	1.2449	1.2449	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.2409	1.2409	1.2408	1.2408	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	400011	东方核心动力混合A	1.2432	1.8802	1.2389	1.8759	0.0043	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014871	大摩科技领先混合C	1.2515	1.2515	1.2387	1.2387	0.0128	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.2396	1.2396	1.2375	1.2375	0.0021	0.17%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2420	2.1440	1.2370	2.1390	0.0050	0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2524	1.4690	1.2368	1.4534	0.0156	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014986	东方核心动力混合C	1.2362	1.5962	1.2319	1.5919	0.0043	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	090011	大成核心双动力混合A	1.2460	1.8460	1.2190	1.8190	0.0270	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008846	大成民稳增长混合A	1.2112	1.2112	1.2083	1.2083	0.0029	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	090020	大成健康产业混合A	1.2070	1.2070	1.2050	1.2050	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001384	东方新思路灵活配置混合A	1.2358	1.2358	1.2045	1.2045	0.0313	2.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	001712	东方红优势精选混合	1.1960	1.1960	1.2000	1.2000	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	016060	大成健康产业混合C	1.1940	1.1940	1.1920	1.1920	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008847	大成民稳增长混合C	1.1865	1.1865	1.1837	1.1837	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	090007	大成策略回报混合A	1.1727	3.4169	1.1699	3.4141	0.0028	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.1770	1.3670	1.1670	1.3570	0.0100	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009493	大成尊享18个月持有混合发起式A	1.1662	1.1662	1.1640	1.1640	0.0022	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	008988	大成科技创新混合A	1.1715	1.1715	1.1639	1.1639	0.0076	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001385	东方新思路灵活配置混合C	1.1929	1.1929	1.1628	1.1628	0.0301	2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002644	大成景荣债券A	1.1621	1.2583	1.1622	1.2584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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