【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	012008	易方达稳健回报混合A	0.8294	0.8294	0.8300	0.8300	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8335	0.8335	0.8310	0.8310	0.0025	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	017724	银华心质混合C	0.8304	0.8304	0.8350	0.8350	-0.0046	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012176	易方达稳健增利混合C	0.8349	0.8349	0.8353	0.8353	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8357	0.8357	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8363	0.8363	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011778	易方达稳健增长混合C	0.8363	0.8363	0.8367	0.8367	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017723	银华心质混合A	0.8344	0.8344	0.8390	0.8390	-0.0046	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8409	0.8409	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8419	0.8419	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012175	易方达稳健增利混合A	0.8421	0.8421	0.8426	0.8426	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005437	易方达易百智能量化策略混合A	0.8131	0.8131	0.8433	0.8433	-0.0302	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8440	0.8440	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011777	易方达稳健增长混合A	0.8441	0.8441	0.8445	0.8445	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016391	易米研究精选混合发起C	0.8310	0.8310	0.8474	0.8474	-0.0164	-1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8507	0.8507	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	016390	易米研究精选混合发起A	0.8357	0.8357	0.8521	0.8521	-0.0164	-1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8526	0.8526	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8606	0.8606	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8651	0.8651	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	009394	银华同力精选混合	0.8731	0.8731	0.8669	0.8669	0.0062	0.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	011412	易方达远见成长混合C	0.8609	0.8609	0.8713	0.8713	-0.0104	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012301	易方达核心智造混合	0.8721	0.8721	0.8716	0.8716	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010115	易方达远见成长混合A	0.8722	0.8722	0.8828	0.8828	-0.0106	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005585	银河文体娱乐混合A	0.8487	0.8487	0.8838	0.8838	-0.0351	-3.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010390	易方达科益混合C	0.8962	0.8962	0.8919	0.8919	0.0043	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011894	易方达长期价值混合C	0.9027	0.9027	0.9020	0.9020	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9033	0.9033	0.9027	0.9027	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017974	易方达港股通优质增长混合C	0.9041	0.9041	0.9061	0.9061	-0.0020	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9061	0.9061	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017973	易方达港股通优质增长混合A	0.9095	0.9095	0.9114	0.9114	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9118	0.9118	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	011893	易方达长期价值混合A	0.9127	0.9127	0.9120	0.9120	0.0007	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9136	0.9136	0.9130	0.9130	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010389	易方达科益混合A	0.9224	0.9224	0.9180	0.9180	0.0044	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011301	易方达智造优势混合C	0.9205	0.9205	0.9193	0.9193	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011892	易方达先锋成长混合C	0.9112	0.9112	0.9226	0.9226	-0.0114	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014728	易方达成长动力混合C	0.9308	0.9308	0.9252	0.9252	0.0056	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017988	易方达国企主题混合C	0.9371	0.9371	0.9275	0.9275	0.0096	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.9295	0.9295	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012076	易方达稳健添利混合C	0.9311	0.9311	0.9314	0.9314	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011300	易方达智造优势混合A	0.9329	0.9329	0.9317	0.9317	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011891	易方达先锋成长混合A	0.9212	0.9212	0.9326	0.9326	-0.0114	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017987	易方达国企主题混合A	0.9422	0.9422	0.9326	0.9326	0.0096	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014727	易方达成长动力混合A	0.9417	0.9417	0.9360	0.9360	0.0057	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012075	易方达稳健添利混合A	0.9379	0.9379	0.9383	0.9383	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011650	易方达逆向投资混合C	0.9426	0.9426	0.9446	0.9446	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011649	易方达逆向投资混合A	0.9545	0.9545	0.9565	0.9565	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	019004	易方达科技智选混合C	0.9882	0.9882	0.9833	0.9833	0.0049	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019003	易方达科技智选混合A	0.9919	0.9919	0.9870	0.9870	0.0049	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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