【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519199	万家家享中短债A	1.0603	1.2294	1.0608	1.2299	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
2	519190	万家双利A	1.2232	1.5107	1.2204	1.5079	0.0028	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519189	万家信用恒利债券C	1.1254	1.5229	1.1271	1.5246	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519188	万家信用恒利债券A	1.1552	1.5884	1.1569	1.5901	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519187	万家稳健增利债券C	1.0248	1.7315	1.0238	1.7305	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519186	万家稳健增利债券A	1.0236	1.7990	1.0226	1.7980	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0840	2.0379	1.0794	2.0321	0.0058	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161902	万家增强收益债券	1.1092	2.3401	1.1096	2.3405	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020798	万家信用恒利债券D	1.1546	1.1546	1.1564	1.1564	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0863	1.0863	1.0817	1.0817	0.0046	0.43%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	016787	万家家享中短债D	1.0673	1.1209	1.0678	1.1214	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016580	万家双利C	1.2174	1.4375	1.2147	1.4348	0.0027	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007926	万家家享中短债C	1.0477	1.2189	1.0482	1.2194	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003328	万家鑫璟纯债C	1.1640	1.3508	1.1679	1.3547	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003327	万家鑫璟纯债A	1.1776	1.3703	1.1815	1.3742	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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