【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	700006	平安添利债券C	1.1206	1.6746	1.1213	1.6753	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	700005	平安添利债券A	1.1289	1.7459	1.1297	1.7467	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1055	1.2118	1.1057	1.2120	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1302	1.2451	1.1304	1.2453	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0729	1.3727	1.0732	1.3730	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0766	1.4001	1.0769	1.4004	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4571	1.6571	1.4620	1.6620	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5289	1.7489	1.5341	1.7541	-0.0052	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	206018	鹏华产业债债券A	1.1118	1.6868	1.1130	1.6880	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	206015	鹏华纯债债券	1.0548	1.5293	1.0552	1.5297	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	206008	鹏华丰盛债券	1.0350	1.5400	1.0340	1.5390	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	206004	鹏华信用增利债券B	1.3340	1.7301	1.3321	1.7282	0.0019	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	206003	鹏华信用增利债券A	1.2549	1.7639	1.2531	1.7621	0.0018	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0660	1.3110	1.0680	1.3130	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0507	1.5036	1.0509	1.5038	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3679	1.7099	1.3693	1.7113	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5379	1.9029	1.5389	1.9039	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1046	1.7071	1.1069	1.7094	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160612	鹏华丰收债券	1.0060	1.8190	1.0040	1.8170	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	160608	鹏华普天债券B	1.2894	2.0250	1.2898	2.0254	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160602	鹏华普天债券A	1.3513	2.1414	1.3517	2.1418	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	021003	平安惠利纯债E	1.0986	1.0986	1.1003	1.1003	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021001	平安惠利纯债C	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020930	平安鼎信债券C	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0076	1.0076	1.0084	1.0084	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
28	020319	鹏扬淳合债券D	1.0710	1.0860	1.0733	1.0883	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0286	1.0286	1.0317	1.0317	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0301	1.0301	1.0329	1.0329	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	018666	鹏扬利沣短债D	1.1517	1.1517	1.1524	1.1524	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016663	平安元福短债发起式C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016662	平安元福短债发起式A	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	016448	平安双盈添益债券C	1.0638	1.0638	1.0651	1.0651	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016447	平安双盈添益债券A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	015626	平安添润债券C	1.0686	1.0686	1.0676	1.0676	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015625	平安添润债券A	1.0744	1.0744	1.0733	1.0733	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0664	1.0664	1.0670	1.0670	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0649	1.0649	1.0655	1.0655	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0700	1.0700	1.0706	1.0706	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	014504	鹏扬淳开债券D	1.0665	1.0845	1.0683	1.0863	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0642	1.0642	1.0648	1.0648	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0684	1.0684	1.0690	1.0690	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0683	1.0713	1.0708	1.0738	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0698	1.0728	1.0722	1.0752	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0799	1.0799	1.0808	1.0808	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0825	1.0825	1.0833	1.0833	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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