【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0759	1.0759	1.0761	1.0761	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0893	1.1003	1.0895	1.1005	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1055	1.5831	1.1057	1.5833	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0965	1.0965	1.0968	1.0968	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1053	1.3500	1.1055	1.3502	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	400030	东方添益债券	1.3249	1.5529	1.3276	1.5556	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	400029	东方双债添利债券C	1.1266	1.6208	1.1253	1.6195	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	400027	东方双债添利债券A	1.1360	1.6709	1.1347	1.6696	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	400016	东方强化收益债券	1.2635	1.5435	1.2633	1.5433	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	400009	东方稳健回报债券A	1.2560	1.5600	1.2580	1.5620	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	233013	大摩多元收益债券C	1.1926	1.9183	1.1960	1.9217	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	233012	大摩多元收益债券A	1.2128	2.0057	1.2162	2.0091	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	233005	大摩强收益债券	1.2942	2.1567	1.2962	2.1587	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	092002	大成债券C	1.0719	2.2758	1.0718	2.2757	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	091023	大成安汇金融债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	090023	大成安汇金融债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	090017	大成可转债增强债券A	1.4623	1.4723	1.4534	1.4634	0.0089	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	090002	大成债券A/B	1.0607	2.3455	1.0606	2.3454	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	019097	东方臻裕债券E	1.0822	1.0822	1.0847	1.0847	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019095	东方双债添利债券D	1.1361	1.1361	1.1347	1.1347	0.0014	0.12%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
24	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0825	1.1075	1.0837	1.1087	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0233	1.0233	1.0240	1.0240	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0250	1.0250	1.0257	1.0257	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	018166	东方红稳添利纯债E	1.1156	1.1256	1.1165	1.1265	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017046	达诚腾益债券C	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017045	达诚腾益债券A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
30	016319	东方臻裕债券C	1.0692	1.0692	1.0716	1.0716	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016318	东方臻裕债券A	1.0714	1.0714	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015612	东方红短债债券E	1.0441	1.0641	1.0446	1.0646	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0539	1.0539	1.0547	1.0547	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0581	1.0581	1.0589	1.0589	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	014911	东方红短债债券C	1.0454	1.0654	1.0459	1.0659	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014910	东方红短债债券A	1.0476	1.0676	1.0481	1.0681	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	014868	大摩灵动优选债券C	0.9392	0.9392	0.9419	0.9419	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014717	东兴兴源债券C	0.9964	0.9964	0.9944	0.9944	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014716	东兴兴源债券A	0.9922	0.9922	0.9902	0.9902	0.0020	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0754	1.0754	1.0767	1.0767	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0760	1.0823	1.0766	1.0829	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0802	1.0869	1.0807	1.0874	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
43	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0639	1.0639	1.0648	1.0648	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0616	1.0616	1.0625	1.0625	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
46	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1278	1.1278	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1347	1.1347	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0264	1.0264	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0336	1.0336	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	013168	东方红稳添利纯债C	1.0905	1.1755	1.0914	1.1764	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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