【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0264	1.0264	1.0223	1.0223	0.0041	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011416	恒越嘉鑫债券A	1.0328	1.0328	1.0287	1.0287	0.0041	0.40%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	019112	恒越短债债券D	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	011920	恒越短债债券C	1.0763	1.0763	1.0764	1.0764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011919	恒越短债债券A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	018516	恒越安裕纯债债券	1.0197	1.0197	1.0211	1.0211	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0461	1.1643	1.0474	1.1656	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0215	1.1615	1.0228	1.1628	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	011625	华夏卓享债券C	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011624	华夏卓享债券A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001003	华夏债券C	1.3058	2.1908	1.3059	2.1909	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001001	华夏债券A/B	1.3392	2.2642	1.3393	2.2643	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	006669	华夏中短债债券C	1.1161	1.1631	1.1170	1.1640	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006668	华夏中短债债券A	1.1391	1.1871	1.1400	1.1880	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	001023	华夏亚债中国指数C	1.1929	1.5177	1.1963	1.5211	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001021	华夏亚债中国指数A	1.2567	1.5892	1.2604	1.5929	-0.0037	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	001013	华夏希望债券C	1.2737	1.8037	1.2737	1.8037	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001011	华夏希望债券A	1.3173	1.8673	1.3172	1.8672	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	001078	华夏现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001077	华夏现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.0824	1.0824	1.0831	1.0831	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.0876	1.0876	1.0883	1.0883	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	015717	华夏稳享增利6个月债券C	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015716	华夏稳享增利6个月债券A	1.0821	1.0821	1.0832	1.0832	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	288102	华夏稳定双利债券C	1.0960	2.0831	1.0976	2.0847	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004547	华夏稳定双利债券A	1.0494	1.3049	1.0509	1.3064	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000048	华夏双债债券C	1.5818	1.8735	1.5755	1.8672	0.0063	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000047	华夏双债债券A	1.6225	1.9246	1.6160	1.9181	0.0065	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3535	1.5481	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.4122	1.6140	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0537	1.0858	1.0554	1.0875	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0329	1.0849	1.0345	1.0865	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	001058	华夏理财30天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001057	华夏理财30天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012887	华夏可转债增强债券C	1.1815	1.1815	1.1641	1.1641	0.0174	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001045	华夏可转债增强债券A	1.1879	1.1879	1.1704	1.1704	0.0175	1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000014	华夏聚利债券A	1.6631	1.6631	1.6467	1.6467	0.0164	1.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	004063	华夏恒融债券	1.1693	1.3154	1.1709	1.3170	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	004673	华夏短债债券C	1.0725	1.2145	1.0728	1.2148	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004672	华夏短债债券A	1.0799	1.2220	1.0802	1.2223	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008948	华夏鼎源债券C	0.8027	0.8027	0.8033	0.8033	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008947	华夏鼎源债券A	0.8155	0.8155	0.8161	0.8161	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	010980	华夏鼎润债券C	0.8332	0.8332	0.8334	0.8334	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010979	华夏鼎润债券A	0.8437	0.8437	0.8440	0.8440	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	010015	华夏鼎清债券C	0.9979	0.9979	0.9960	0.9960	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010014	华夏鼎清债券A	1.0117	1.0117	1.0097	1.0097	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	005887	华夏鼎沛债券C	1.0675	1.1636	1.0637	1.1598	0.0038	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005886	华夏鼎沛债券A	1.0903	1.1905	1.0865	1.1867	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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