【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003793	宏利溢利债券A	1.0296	2.6741	1.0288	2.6733	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	410004	华富收益增强债券A	1.6398	2.4728	1.6359	2.4689	0.0039	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	410005	华富收益增强债券B	1.6170	2.3760	1.6132	2.3722	0.0038	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	240003	华宝宝康债券A	1.2361	2.3691	1.2352	2.3682	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519061	海富通纯债债券A	1.1258	2.3608	1.1246	2.3596	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519060	海富通纯债债券C	1.1045	2.3045	1.1033	2.3033	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001001	华夏债券A/B	1.3400	2.2650	1.3379	2.2629	0.0021	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001003	华夏债券C	1.3065	2.1915	1.3045	2.1895	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	630009	华商稳定增利债券A	1.8390	2.1690	1.8350	2.1650	0.0040	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6990	2.1500	1.6940	2.1450	0.0050	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	288102	华夏稳定双利债券C	1.0944	2.0815	1.0927	2.0798	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	470058	汇添富可转换债券A	1.7916	2.0732	1.7851	2.0667	0.0065	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	630109	华商稳定增利债券C	1.7390	2.0590	1.7350	2.0550	0.0040	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	162210	宏利集利债券A	1.3116	2.0503	1.3118	2.0505	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470018	汇添富双利债券A	1.9627	2.0497	1.9593	2.0463	0.0034	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	040012	华安强化收益债券A	1.1608	2.0482	1.1631	2.0505	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	630007	华商稳健双利债券A	1.7090	2.0440	1.7070	2.0420	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006471	华润元大润鑫债券C	1.0610	1.9811	1.0599	1.9800	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	470059	汇添富可转换债券C	1.6945	1.9761	1.6884	1.9700	0.0061	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	040013	华安强化收益债券B	1.1461	1.9628	1.1484	1.9651	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	630003	华商收益增强债券A	1.4350	1.9600	1.4330	1.9580	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	630107	华商稳健双利债券B	1.6540	1.9400	1.6520	1.9380	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	040009	华安稳定收益债券A	1.1185	1.9395	1.1168	1.9378	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	162299	宏利集利债券C	1.2156	1.9370	1.2158	1.9372	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000047	华夏双债债券A	1.6299	1.9320	1.6257	1.9278	0.0042	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002534	华安稳固收益债券A	1.2340	1.9150	1.2340	1.9150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0480	1.9130	1.0460	1.9100	0.0030	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	470010	汇添富多元收益债券A	1.2232	1.8926	1.2231	1.8925	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000048	华夏双债债券C	1.5890	1.8807	1.5849	1.8766	0.0041	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	630103	华商收益增强债券B	1.3630	1.8690	1.3610	1.8670	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001011	华夏希望债券A	1.3180	1.8680	1.3171	1.8671	0.0009	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	040010	华安稳定收益债券B	1.1059	1.8661	1.1042	1.8644	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8439	1.8506	0.8435	1.8500	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519030	海富通稳固收益债券C	1.2157	1.8467	1.2143	1.8453	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	470011	汇添富多元收益债券C	1.2144	1.8331	1.2143	1.8330	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000692	汇添富双利债券C	1.7201	1.8071	1.7172	1.8042	0.0029	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001013	华夏希望债券C	1.2744	1.8044	1.2735	1.8035	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519078	汇添富增强收益债券A	1.2822	1.7942	1.2806	1.7926	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	040022	华安可转债债券A	1.7750	1.7750	1.7700	1.7700	0.0050	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0498	1.7314	1.0500	1.7316	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	470078	汇添富增强收益债券C	1.2154	1.7234	1.2138	1.7218	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000174	汇添富高息债债券A	1.6877	1.7227	1.6865	1.7215	0.0012	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	040019	华安稳固收益债券C	1.1840	1.7200	1.1830	1.7190	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000149	华安双债添利债券A	1.3161	1.7011	1.3147	1.6997	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	040036	华安安心收益债券A	0.9640	1.7000	0.9640	1.7000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	040023	华安可转债债券B	1.6910	1.6910	1.6860	1.6860	0.0050	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	040037	华安安心收益债券B	0.9520	1.6830	0.9530	1.6840	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0466	1.6726	1.0468	1.6728	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000014	华夏聚利债券A	1.6713	1.6713	1.6732	1.6732	-0.0019	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	000150	华安双债添利债券C	1.2702	1.6532	1.2689	1.6519	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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