每日开放式基金净值一览|共261只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000736 | 诺安聚利债券A | -- | -- | 1.3488 | 1.4478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000737 | 诺安聚利债券C | -- | -- | 1.3340 | 1.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | -- | -- | 1.2570 | 1.4341 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | -- | -- | 1.2527 | 1.4284 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | -- | -- | 1.1135 | 1.3318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | 2.5960 | 2.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0455 | 1.6303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0411 | 1.5619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005548 | 诺安鑫享定开发起式债券 | -- | -- | 1.0452 | 1.2447 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | 1.7683 | 2.5019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.6130 | 1.7780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4890 | 1.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 014184 | 诺德安承利率债 | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 010440 | 诺德安鸿A | -- | -- | 1.0403 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 021076 | 诺德安鸿C | -- | -- | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 23 | 011094 | 诺德安盛 | -- | -- | 1.0031 | 1.0831 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 008937 | 诺德安盈 | -- | -- | 1.0429 | 1.1309 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 015706 | 诺德安元纯债 | -- | -- | 1.0228 | 1.0728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 005350 | 诺德短债A | -- | -- | 1.1285 | 1.1285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 27 | 007920 | 诺德短债C | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 017008 | 诺德中短债A | -- | -- | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 017009 | 诺德中短债C | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 1.0020 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.2651 | 1.3151 | 1.2655 | 1.3155 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.2586 | 1.3086 | 1.2590 | 1.3090 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013594 | 南方7-10年国开债E | 1.2645 | 1.3145 | 1.2649 | 1.3149 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021037 | 南方7-10年国开债I | 1.2650 | 1.3150 | 1.2654 | 1.3154 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 202101 | 南方宝元债券A | -- | -- | 2.5976 | 4.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 006585 | 南方宝元债券C | -- | -- | 2.5133 | 3.9753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 1.0695 | 1.1405 | 1.0692 | 1.1402 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 006653 | 南方畅利定开债券发起 | 1.2079 | 1.2579 | 1.2077 | 1.2577 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0394 | 1.0651 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 010353 | 南方崇元纯债A | 1.1623 | 1.1873 | 1.1618 | 1.1868 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 010354 | 南方崇元纯债C | 1.1472 | 1.1722 | 1.1467 | 1.1717 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.3589 | 1.3789 | 1.3582 | 1.3782 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.3420 | 1.3420 | 1.3413 | 1.3413 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007149 | 南方初元中短债债券发起A | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 007150 | 南方初元中短债债券发起C | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008080 | 南方初元中短债债券发起E | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001988 | 南方纯元债券A | 1.0551 | 1.2672 | 1.0550 | 1.2671 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 001989 | 南方纯元债券C | 1.0390 | 1.2309 | 1.0389 | 1.2308 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007706 | 南方聪元债券发起A | 1.0236 | 1.1654 | 1.0234 | 1.1652 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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