【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009298	英大安惠纯债A	1.0509	1.1109	1.0508	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009299	英大安惠纯债C	1.0374	1.0974	1.0373	1.0973	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013543	英大安惠纯债E	1.0509	1.1009	1.0508	1.1008	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
4	020050	英大安华纯债债券A	1.0195	1.0275	1.0195	1.0275	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	020051	英大安华纯债债券C	1.0178	1.0258	1.0177	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0027	1.1387	--	--	0.0007	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017440	英大安旸纯债债券A	1.0222	1.0442	1.0222	1.0442	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	015620	英大安悦纯债债券A	1.0440	1.1126	1.0439	1.1125	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	017441	英大安旸纯债债券C	1.0177	1.0397	1.0177	1.0397	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015621	英大安悦纯债债券C	1.0177	1.0677	1.0175	1.0675	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015274	英大安益中短债A	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.35%	购买
14	015275	英大安益中短债C	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
16	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	650001	英大纯债债券A	--	--	1.1425	1.5785	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	650002	英大纯债债券C	--	--	1.1348	1.5078	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013587	英大纯债债券E	--	--	1.1425	1.1905	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	012352	英大通惠多利债券A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	012353	英大通惠多利债券C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008242	英大通盈纯债债券A	1.0359	1.1079	1.0359	1.1079	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008243	英大通盈纯债债券C	1.0281	1.0941	1.0281	1.0941	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0359	1.0979	1.0359	1.0979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
25	016296	英大通佑一年定开债券	1.0424	1.0524	1.0423	1.0523	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
26	010174	英大智享债券A	1.1566	1.1566	1.1569	1.1569	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	010175	英大智享债券C	1.1407	1.1407	1.1410	1.1410	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0048	1.0048	--	--	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
29	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0045	1.0045	--	--	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
35	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0118	1.1588	1.0117	1.1587	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0079	1.1479	1.0078	1.1478	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0240	1.0360	1.0239	1.0359	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
39	110027	易方达安心回报债券A	1.9321	3.0311	1.9317	3.0307	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	110028	易方达安心回报债券B	1.8916	2.9386	1.8913	2.9383	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0175	1.1575	1.0174	1.1574	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0145	1.1495	1.0144	1.1494	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0172	1.1562	1.0171	1.1561	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买

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