每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0415 | 1.2584 | 1.0414 | 1.2583 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0391 | 1.2420 | 1.0390 | 1.2419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.3409 | 1.6739 | 1.3409 | 1.6739 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.3046 | 1.5916 | 1.3046 | 1.5916 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0753 | 1.2280 | 1.0753 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0719 | 1.2260 | 1.0719 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5610 | 1.6110 | 1.5617 | 1.6117 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4869 | 1.5339 | 1.4876 | 1.5346 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0763 | 1.1563 | 1.0761 | 1.1561 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 16 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0290 | 1.1051 | -- | -- | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 17 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0259 | 1.0942 | -- | -- | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1053 | 1.1353 | 1.1052 | 1.1352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.0980 | 1.1280 | 1.0979 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.0978 | 1.0978 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0265 | 1.4915 | 1.0270 | 1.4920 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0174 | 1.4494 | 1.0180 | 1.4500 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 28 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 10.8800 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.0900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 11.9600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.0300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0353 | 1.0843 | 1.0352 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0373 | 1.0803 | 1.0372 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | -- | -- | 1.0363 | 1.0493 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | -- | -- | 1.0538 | 1.4733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | 1.0590 | 1.0865 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | -- | -- | 1.0560 | 1.2188 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | -- | -- | 1.0575 | 1.2693 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | -- | -- | 1.0279 | 1.1468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 018922 | 民生加银恒源债券 | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | -- | -- | 1.0759 | 1.1972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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