【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519199	万家家享中短债A	1.0637	1.2328	1.0636	1.2327	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
2	007926	万家家享中短债C	1.0509	1.2221	1.0508	1.2220	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016787	万家家享中短债D	1.0707	1.1243	1.0706	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519190	万家双利A	1.2357	1.5232	1.2300	1.5175	0.0057	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	016580	万家双利C	1.2294	1.4495	1.2238	1.4439	0.0056	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0998	1.0998	1.0975	1.0975	0.0023	0.21%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0971	2.0542	1.0948	2.0514	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519186	万家稳健增利债券A	1.0292	1.8046	1.0283	1.8037	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519187	万家稳健增利债券C	1.0299	1.7366	1.0291	1.7358	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003327	万家鑫璟纯债A	1.1818	1.3745	1.1816	1.3743	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	003328	万家鑫璟纯债C	1.1679	1.3547	1.1677	1.3545	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519188	万家信用恒利债券A	1.1622	1.5954	1.1621	1.5953	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519189	万家信用恒利债券C	1.1318	1.5293	1.1317	1.5292	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020798	万家信用恒利债券D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
15	161902	万家增强收益债券	1.1164	2.3478	1.1143	2.3455	0.0023	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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