【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	040036	华安安心收益债券A	0.9760	1.7120	0.9780	1.7140	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	040037	华安安心收益债券B	0.9650	1.6960	0.9670	1.6980	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	040040	华安纯债债券A	1.0742	1.4924	1.0743	1.4925	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	040041	华安纯债债券C	1.0735	1.4574	1.0736	1.4575	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1521	1.3643	1.1519	1.3641	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1449	1.1799	1.1448	1.1798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005709	华安鼎益债券A	1.1202	1.2314	1.1201	1.2313	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006554	华安鼎益债券C	1.1172	1.2363	1.1172	1.2363	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016794	华安沣裕债券A	1.0189	1.0189	1.0208	1.0208	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016142	华安沣悦债券A	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016795	华安沣裕债券C	1.0134	1.0134	1.0153	1.0153	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016143	华安沣悦债券C	1.0163	1.0163	1.0177	1.0177	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	040022	华安可转债债券A	1.8000	1.8000	1.8060	1.8060	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	040023	华安可转债债券B	1.7150	1.7150	1.7210	1.7210	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	040012	华安强化收益债券A	1.1686	2.0560	1.1747	2.0621	-0.0061	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	040013	华安强化收益债券B	1.1536	1.9703	1.1597	1.9764	-0.0061	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002429	华安全球美元票息债券(QDII)C	--	--	1.1120	1.1120	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002426	华安全球美元票息债券(QDII)人民币A	--	--	1.1520	1.1520	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	--	--	1.1160	1.1160	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.1540	1.1540	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	013650	华安乾煜债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0582	1.0582	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	016728	华安乾煜债券发起式C	1.0502	1.0502	1.0523	1.0523	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000149	华安双债添利债券A	1.3228	1.7078	1.3231	1.7081	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000150	华安双债添利债券C	1.2765	1.6595	1.2768	1.6598	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012433	华安添和一年债券A	1.0049	1.0049	1.0061	1.0061	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	012446	华安添和一年债券C	0.9964	0.9964	0.9976	0.9976	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010619	华安添利6个月债券A	1.0676	1.0676	1.0688	1.0688	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	010620	华安添利6个月债券C	1.0536	1.0536	1.0549	1.0549	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	040045	华安添鑫中短债A	1.1650	1.4301	1.1649	1.4300	0.0001	0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
30	007020	华安添鑫中短债C	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	040009	华安稳定收益债券A	1.1293	1.9503	1.1304	1.9514	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	040010	华安稳定收益债券B	1.1164	1.8766	1.1175	1.8777	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002534	华安稳固收益债券A	1.2380	1.9190	1.2380	1.9190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	040019	华安稳固收益债券C	1.1870	1.7230	1.1870	1.7230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	040026	华安信用四季红债券A	1.0528	1.6225	1.0525	1.6222	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	006015	华安信用四季红债券C	1.0518	1.2491	1.0515	1.2488	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013901	华安众享180天持有期中短债A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0485	1.1607	1.0484	1.1606	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0480	1.1552	1.0479	1.1551	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0345	1.1135	1.0343	1.1133	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作