【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020930	平安鼎信债券C	1.0757	1.0757	1.0763	1.0763	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005754	平安短债A	1.2056	1.2256	1.2056	1.2256	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	005755	平安短债C	1.2250	1.2450	1.2249	1.2449	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005756	平安短债E	1.1882	1.2082	1.1882	1.2082	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010048	平安短债I	1.1878	1.1878	1.1878	1.1878	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010035	平安高等级债E	1.0428	1.1148	1.0428	1.1148	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021001	平安惠利纯债C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021003	平安惠利纯债E	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007017	平安如意中短债A	1.1316	1.2079	1.1316	1.2079	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	007018	平安如意中短债C	1.1281	1.2020	1.1280	1.2019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007019	平安如意中短债E	1.1194	1.1875	1.1194	1.1875	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016447	平安双盈添益债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	016448	平安双盈添益债券C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	700005	平安添利债券A	1.1350	1.7520	1.1349	1.7519	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	700006	平安添利债券C	1.1264	1.6804	1.1264	1.6804	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015625	平安添润债券A	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015626	平安添润债券C	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012902	平安添悦债券A	1.0343	1.1210	1.0343	1.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012903	平安添悦债券C	1.0411	1.1146	1.0410	1.1145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016662	平安元福短债发起式A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	016663	平安元福短债发起式C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008911	平安元丰中短债债券A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008913	平安元丰中短债债券E	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	206018	鹏华产业债债券A	1.1176	1.6926	1.1174	1.6924	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	206015	鹏华纯债债券	1.0559	1.5304	1.0558	1.5303	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	1.7188	1.3782	1.7202	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2344	1.2344	1.2357	1.2357	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004127	鹏华丰康债券A	1.0886	1.3738	1.0887	1.3739	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003547	鹏华丰禄债券	1.0648	1.4215	1.0646	1.4213	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0608	1.5137	1.0606	1.5135	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3630	1.9580	--	--	0.0010	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1057	1.7082	1.1055	1.7080	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0842	1.5296	1.0844	1.5298	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.0929	1.4835	1.0930	1.4836	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160612	鹏华丰收债券	1.0140	1.8270	1.0120	1.8250	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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