【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7460	1.7860	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.4844	0.4844	0.4879	0.4879	-0.0035	-0.72%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4804	0.4804	0.4838	0.4838	-0.0034	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7750	0.7750	0.7939	0.7939	-0.0189	-2.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7721	0.7721	0.7910	0.7910	-0.0189	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7303	0.7303	0.7388	0.7388	-0.0085	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7241	0.7241	0.7326	0.7326	-0.0085	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160422	华安创业板50ETF联接A	1.3317	1.1366	1.3424	1.1442	-0.0076	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160424	华安创业板50ETF联接C	1.3150	1.5950	1.3255	1.6055	-0.0105	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160420	华安创业板50指数A	0.9536	0.3639	0.9613	0.3668	-0.0029	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	014985	华安创业板50指数C	0.9495	0.9495	0.9571	0.9571	-0.0076	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000549	华安大国新经济股票A	2.3910	2.3910	2.4060	2.4060	-0.0150	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	016291	华安大国新经济股票C	2.3670	2.3670	2.3820	2.3820	-0.0150	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4350	1.4350	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.4444	0.4444	0.4504	0.4504	-0.0060	-1.33%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.4407	0.4407	0.4468	0.4468	-0.0061	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008776	华安沪深300ETF联接A	0.8595	0.8595	0.8627	0.8627	-0.0032	-0.37%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	008777	华安沪深300ETF联接C	0.8529	0.8529	0.8561	0.8561	-0.0032	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000312	华安沪深300增强A	1.8987	2.2587	1.9053	2.2653	-0.0066	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	000313	华安沪深300增强C	1.7932	2.1532	1.7995	2.1595	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.7540	5.7540	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	040180	华安上证180ETF联接A	1.4910	1.4910	1.4965	1.4965	-0.0055	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	014979	华安上证180ETF联接C	1.4843	1.4843	1.4898	1.4898	-0.0055	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	040190	华安上证50ETF联接A	1.2944	1.2944	1.2981	1.2981	-0.0037	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	014980	华安上证50ETF联接C	1.2952	1.2952	1.2989	1.2989	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.8827	0.8827	0.8925	0.8925	-0.0098	-1.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.8803	0.8803	0.8900	0.8900	-0.0097	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001028	华安物联网主题股票A	0.9810	0.9810	0.9870	0.9870	-0.0060	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016292	华安物联网主题股票C	0.9720	0.9720	0.9780	0.9780	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.8200	1.8200	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
31	001104	华安新丝路主题股票A	1.2590	1.3680	1.2710	1.3800	-0.0120	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013505	华安新丝路主题股票C	1.2400	1.2400	1.2520	1.2520	-0.0120	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	040002	华安中国A股增强指数	0.7030	3.9040	0.7060	3.9140	-0.0100	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001072	华安智能装备主题股票A	1.8940	1.9470	1.8980	1.9510	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013622	华安智能装备主题股票C	1.8640	1.8640	1.8680	1.8680	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015148	华安中证1000指数增强A	0.8067	0.8067	0.8145	0.8145	-0.0078	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	015149	华安中证1000指数增强C	0.8007	0.8007	0.8085	0.8085	-0.0078	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0487	1.1609	1.0488	1.1610	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0482	1.1554	1.0483	1.1555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014587	华安中证500指数增强A	0.8498	0.8498	0.8528	0.8528	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014588	华安中证500指数增强C	0.8430	0.8430	0.8460	0.8460	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.8715	0.8715	0.8725	0.8725	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8681	0.8681	0.8691	0.8691	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.4564	0.4564	0.4615	0.4615	-0.0051	-1.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.4527	0.4527	0.4577	0.4577	-0.0050	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016908	华安中证基建指数发起式A	1.1156	1.1156	1.1199	1.1199	-0.0043	-0.38%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	016909	华安中证基建指数发起式C	1.1123	1.1123	1.1166	1.1166	-0.0043	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.4615	0.4615	0.4667	0.4667	-0.0052	-1.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.4593	0.4593	0.4645	0.4645	-0.0052	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.9106	0.6132	0.9155	0.6165	-0.0033	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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