| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 施罗德中国动力股票A | 1.0059 | 0.21% |
| 施罗德中国动力股票C | 1.0056 | 0.20% |
| 施罗德恒享债券C | 1.0096 | 0.08% |
| 施罗德恒享债券A | 1.0108 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.10% | 0.07% | -0.03% | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
890|1099 | 854|1157 | 1124|1155 | 1043|1125 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | |
| 2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | |
| 2024-05-16 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 2024-05-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% |
截至2024-03-31 施罗德恒享债券A期末总份额为0.29亿份，相比减少1.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.20亿份)
