【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1071	1.3518	1.1070	1.3517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	003177	德邦景颐债券C	1.0663	1.2063	1.0662	1.2062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003176	德邦景颐债券A	1.0813	1.2213	1.0812	1.2212	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	005144	东吴优益债券A	1.0834	1.1434	1.0833	1.1433	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000129	大成景安短融债券B	1.3229	1.5329	1.3228	1.5328	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009617	东兴兴利债券C	1.1056	1.2556	1.1055	1.2555	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015612	东方红短债债券E	1.0460	1.0660	1.0459	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002705	德邦锐兴债券C	1.2087	1.2587	1.2087	1.2587	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002704	德邦锐兴债券A	1.2288	1.2888	1.2288	1.2888	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018166	东方红稳添利纯债E	1.1189	1.1289	1.1189	1.1289	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013168	东方红稳添利纯债C	1.0937	1.1787	1.0937	1.1787	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0448	1.1475	1.0448	1.1475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0432	1.1513	1.0432	1.1513	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009456	东方稳健回报债券C	1.1860	1.3950	1.1860	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007394	东兴兴财短债债券A	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	000420	大摩优质信价纯债C	1.0583	1.3737	1.0583	1.3737	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000419	大摩优质信价纯债A	1.0700	1.4116	1.0700	1.4116	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001516	大成安汇金融债债券E	1.0416	1.1324	1.0416	1.1324	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004246	德邦锐乾债券A	1.0254	1.3014	1.0254	1.3014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	004247	德邦锐乾债券C	1.0250	1.2890	1.0250	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	233005	大摩强收益债券	1.3009	2.1634	1.3009	2.1634	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
27	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1073	1.5849	1.1073	1.5849	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008448	德邦短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	008449	德邦短债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005145	东吴优益债券C	1.0631	1.1131	1.0631	1.1131	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000128	大成景安短融债券A	1.2823	1.4863	1.2823	1.4863	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0861	1.1111	1.0861	1.1111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0877	1.1227	1.0877	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
39	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0784	1.0847	1.0784	1.0847	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0826	1.0893	1.0826	1.0893	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	003545	东兴兴利债券A	1.1063	1.2563	1.1063	1.2563	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	014911	东方红短债债券C	1.0472	1.0672	1.0472	1.0672	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014910	东方红短债债券A	1.0495	1.0695	1.0495	1.0695	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0912	1.1022	1.0912	1.1022	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0884	1.1734	1.0885	1.1735	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007395	东兴兴财短债债券C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0601	1.2451	1.0602	1.2452	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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