【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1055	1.3502	1.1056	1.3503	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1057	1.5833	1.1058	1.5834	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0895	1.1005	1.0897	1.1007	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	014717	东兴兴源债券C	0.9944	0.9944	0.9939	0.9939	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014716	东兴兴源债券A	0.9902	0.9902	0.9897	0.9897	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1278	1.1278	1.1280	1.1280	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1349	1.1349	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	009617	东兴兴利债券C	1.1045	1.2545	1.1046	1.2546	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003545	东兴兴利债券A	1.1052	1.2552	1.1053	1.2553	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	007395	东兴兴财短债债券C	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007394	东兴兴财短债债券A	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	005145	东吴优益债券C	1.0605	1.1105	1.0609	1.1109	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005144	东吴优益债券A	1.0805	1.1405	1.0808	1.1408	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1063	1.1913	1.1089	1.1939	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1130	1.1980	1.1155	1.2005	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0869	1.1719	1.0874	1.1724	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	000420	大摩优质信价纯债C	1.0543	1.3697	1.0557	1.3711	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000419	大摩优质信价纯债A	1.0657	1.4073	1.0671	1.4087	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000025	大摩双利增强债券C	1.1373	1.6045	1.1394	1.6066	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000024	大摩双利增强债券A	1.1563	1.6471	1.1584	1.6492	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	233005	大摩强收益债券	1.2962	2.1587	1.2979	2.1604	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	014868	大摩灵动优选债券C	0.9419	0.9419	0.9417	0.9417	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009752	大摩灵动优选债券A	0.9505	0.9505	0.9503	0.9503	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	233013	大摩多元收益债券C	1.1960	1.9217	1.1954	1.9211	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	233012	大摩多元收益债券A	1.2162	2.0091	1.2156	2.0085	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0344	1.0344	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3725	2.5175	1.3752	2.5202	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0364	1.0789	1.0385	1.0810	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	019097	东方臻裕债券E	1.0847	1.0847	1.0860	1.0860	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016319	东方臻裕债券C	1.0716	1.0716	1.0730	1.0730	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016318	东方臻裕债券A	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0429	1.1456	1.0434	1.1461	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0412	1.1493	1.0418	1.1499	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009456	东方稳健回报债券C	1.1840	1.3930	1.1850	1.3940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	400009	东方稳健回报债券A	1.2580	1.5620	1.2590	1.5630	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	400030	东方添益债券	1.3276	1.5556	1.3290	1.5570	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	019095	东方双债添利债券D	1.1347	1.1347	1.1236	1.1236	0.0111	0.99%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
45	400029	东方双债添利债券C	1.1253	1.6195	1.1142	1.6084	0.0111	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	400027	东方双债添利债券A	1.1347	1.6696	1.1235	1.6584	0.0112	1.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	400016	东方强化收益债券	1.2633	1.5433	1.2616	1.5416	0.0017	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	009466	东方可转债债券C	0.9123	0.9523	0.8960	0.9360	0.0163	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009465	东方可转债债券A	0.9195	0.9645	0.9031	0.9481	0.0164	1.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0597	1.2447	1.0614	1.2464	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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