每日开放式基金净值一览|共326只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 6.2990 | 5.9140 | 6.4140 | -0.1150 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.5240 | 3.5240 | 3.5960 | 3.5960 | -0.0720 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.7167 | 3.7167 | 3.7624 | 3.7624 | -0.0457 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2950 | 2.2950 | 2.3400 | 2.3400 | -0.0450 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0446 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1340 | 2.1340 | 2.1760 | 2.1760 | -0.0420 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.0384 | 2.7288 | 2.0685 | 2.7691 | -0.0403 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5865 | 1.5865 | -0.0393 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.5074 | 1.5074 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0383 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.8785 | 0.8785 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0348 | -3.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5136 | 2.5136 | 2.5478 | 2.5478 | -0.0342 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.7260 | 3.7260 | 3.7580 | 3.7580 | -0.0320 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0305 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.0395 | 2.0395 | 2.0698 | 2.0698 | -0.0303 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0278 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8018 | 0.8018 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0275 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6749 | 0.6749 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0261 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.6689 | 0.6689 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0259 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0243 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0241 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0238 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0238 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3655 | 1.5895 | 1.3892 | 1.6132 | -0.0237 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.8169 | 2.2769 | 1.8404 | 2.3004 | -0.0235 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.3465 | 1.3465 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0234 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7300 | 1.7300 | -0.0230 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.9009 | 0.9009 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0213 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.3238 | 1.3238 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0212 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0210 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8871 | 0.8871 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.6723 | 0.6723 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0208 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6665 | 0.6665 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0206 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0196 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0195 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5091 | 2.5091 | 2.5278 | 2.5278 | -0.0187 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001229 | 德邦福鑫A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0154 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2833 | 1.2833 | -0.0153 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.2574 | 1.2574 | 1.2726 | 1.2726 | -0.0152 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2399 | 1.4565 | 1.2549 | 1.4715 | -0.0150 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 002106 | 德邦福鑫C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0150 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2380 | 2.1400 | 1.2520 | 2.1540 | -0.0140 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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