自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8991 | 0.5646 | 0.8510 | 0.5460 | 0.0186 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5570 | 1.4590 | 0.5310 | 1.4430 | 0.0160 | 4.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6752 | 1.8047 | 0.6470 | 1.7890 | 0.0157 | 4.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0154 | 1.0154 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0368 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0143 | 1.0143 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0367 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8450 | 0.6000 | 0.8190 | 0.5900 | 0.0100 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0162 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5414 | 0.5414 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0164 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8666 | 0.8666 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0257 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8612 | 0.8612 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0255 | 3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0289 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0294 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6855 | 0.8413 | 0.6657 | 0.8293 | 0.0120 | 2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7228 | 1.8123 | 0.7028 | 1.8014 | 0.0109 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8118 | 0.8118 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0220 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8060 | 0.8060 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0218 | 2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5716 | 0.5716 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0131 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0132 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5134 | 0.5134 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0114 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5077 | 0.5077 | 0.0115 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9040 | 1.1860 | 0.8840 | 1.1800 | 0.0060 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5421 | 0.5421 | 0.5306 | 0.5306 | 0.0115 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5459 | 0.5459 | 0.5343 | 0.5343 | 0.0116 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5132 | 1.5132 | 1.4831 | 1.4831 | 0.0301 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.5841 | 1.5841 | 1.5526 | 1.5526 | 0.0315 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0269 | 1.2119 | 1.0065 | 1.1915 | 0.0204 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1692 | 1.2192 | 1.1460 | 1.1960 | 0.0232 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9420 | 2.0220 | 1.9040 | 1.9840 | 0.0380 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7211 | 0.7211 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0141 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7222 | 0.7222 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0141 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0089 | 1.2649 | 0.9894 | 1.2454 | 0.0195 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0140 | 1.2720 | 0.9945 | 1.2525 | 0.0195 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7074 | 0.7874 | 0.6941 | 0.7741 | 0.0133 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4284 | 2.2550 | 0.4204 | 2.2497 | 0.0053 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8799 | 0.7991 | 0.8649 | 0.7856 | 0.0135 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5633 | 1.5633 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0262 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5324 | 1.5324 | 1.5068 | 1.5068 | 0.0256 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8015 | 0.9115 | 0.7896 | 0.8996 | 0.0119 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8106 | 0.9206 | 0.7986 | 0.9086 | 0.0120 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9923 | 1.4963 | 0.9785 | 1.4825 | 0.0138 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1714 | 2.0664 | 1.1552 | 2.0502 | 0.0162 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9432 | 0.7099 | 0.9302 | 0.7011 | 0.0088 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8366 | 0.8232 | 1.8119 | 0.8128 | 0.0104 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0448 | 1.8988 | 1.0321 | 1.8861 | 0.0127 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8763 | 1.3300 | 1.8562 | 1.3168 | 0.0132 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9574 | 0.9574 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0091 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8910 | 0.8910 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0082 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8874 | 0.8874 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0082 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7820 | 1.1420 | 0.7750 | 1.1400 | 0.0020 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9459 | 0.9459 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |