每日开放式基金净值一览|共713只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0283 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.9625 | 3.8500 | 0.9671 | 3.8684 | -0.0184 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8135 | 0.8135 | 0.8293 | 0.8293 | -0.0158 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8099 | 0.8099 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0158 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7087 | 0.7087 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0147 | -2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4960 | 3.7386 | 2.5077 | 3.7524 | -0.0138 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0131 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.7925 | 0.7925 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0130 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0130 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8634 | 3.4536 | 0.8666 | 3.4664 | -0.0128 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0128 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0127 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3710 | 3.6827 | 3.3844 | 3.6952 | -0.0125 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0607 | 1.0607 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0120 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8392 | 0.8392 | 0.8509 | 0.8509 | -0.0117 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5071 | 2.5071 | 2.5185 | 2.5185 | -0.0114 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.4798 | 2.4798 | 2.4912 | 2.4912 | -0.0114 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7116 | 0.7116 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0109 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0106 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0105 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9888 | 3.1088 | 2.9991 | 3.1191 | -0.0103 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.6339 | 0.6339 | 0.6441 | 0.6441 | -0.0102 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7201 | 2.3001 | 1.7303 | 2.3103 | -0.0102 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6816 | 2.2316 | 1.6916 | 2.2416 | -0.0100 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0100 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9214 | 0.9214 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0099 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8254 | 0.8254 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0098 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0097 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7640 | 2.2720 | 1.7737 | 2.2817 | -0.0097 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | 0.9010 | 0.9010 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0097 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7703 | 2.2783 | 1.7799 | 2.2879 | -0.0096 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8436 | 2.2036 | 1.8527 | 2.2127 | -0.0091 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.6695 | 0.6695 | 0.6786 | 0.6786 | -0.0091 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0624 | 1.0624 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0091 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0091 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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