| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.13% | 5.82% | 3.59% | 5.10% | -4.13% | -12.20% | -9.71% | -38.88% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1306|2641 | 32|2823 | 297|2787 | 1053|2688 | 1469|2504 | 1135|2264 | 1248|1836 | 1057|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7178 | 0.7178 | 0.24% | |
| 2024-04-24 | 0.7161 | 0.7161 | 2.36% | |
| 2024-04-23 | 0.6996 | 0.6996 | 2.36% | |
| 2024-04-22 | 0.6835 | 0.6835 | 2.17% | |
| 2024-04-19 | 0.669 | 0.669 | -1.37% |
截至2024-03-31 华安CES港股通精选100ETF期末总份额为2.20亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 28.00 | 1592.11 | 10.42% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1489.97 | 9.75% |
| 03690 | 美团-W | 12.00 | 1129.57 | 7.39% |
| 01299 | 友邦保险 | 23.00 | 1119.52 | 7.33% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 539.00 | 3.53% |
| 01810 | 小米集团-W | 36.00 | 490.02 | 3.21% |
| 02378 | 保诚 | 5.00 | 376.59 | 2.46% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 365.50 | 2.39% |
| 02888 | 渣打集团 | 5.00 | 333.76 | 2.18% |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.00 | 317.90 | 2.08% |
