每日开放式基金净值一览|共320只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.9077 | 0.9077 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0230 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.8883 | 0.8883 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0181 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.9044 | 0.9044 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0181 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7138 | 0.7138 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0140 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8414 | 0.8414 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0158 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9687 | 0.9687 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0175 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0174 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7973 | 0.7973 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0142 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0142 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.6025 | 0.6025 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0099 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8199 | 0.8199 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0133 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.7907 | 0.7907 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0128 | -1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 0.9896 | 0.9896 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0155 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.9221 | 0.9221 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0143 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9889 | 0.9889 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0154 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7488 | 0.7488 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0116 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0126 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0125 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0118 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 0.8823 | 0.8823 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0118 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8929 | 0.8929 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0118 | -1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5112 | 0.7533 | 0.5178 | 0.7623 | -0.0090 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5060 | 0.5060 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0065 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.1204 | 1.1204 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0143 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6208 | 0.6208 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0079 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1899 | 1.1899 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0147 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0849 | 0.4465 | 1.0982 | 0.4513 | -0.0048 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.0410 | 1.0410 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0128 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7875 | 0.7875 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0095 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7861 | 0.7861 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0095 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.8118 | 0.8118 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0098 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8597 | 0.8597 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0098 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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