每日开放式基金净值一览|共376只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9370 | 2.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.9369 | 2.9369 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3185 | 1.3185 | 1.3774 | 1.3774 | -0.0589 | -4.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6565 | 0.6565 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0279 | -4.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7638 | 0.7638 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0316 | -3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9027 | 0.9027 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0372 | -3.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3271 | 1.3271 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0533 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0532 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7902 | 0.7902 | 0.8218 | 0.8218 | -0.0316 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7880 | 0.7880 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0315 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8650 | 0.8650 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0343 | -3.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9656 | 0.9656 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0331 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0274 | 1.0274 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0348 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.6039 | 0.6039 | 0.6241 | 0.6241 | -0.0202 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.1259 | 1.1259 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0370 | -3.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.9656 | 0.9656 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0313 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9690 | 0.9690 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0314 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0324 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0322 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0256 | 1.0256 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0314 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7586 | 0.7586 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0194 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.8570 | 0.8570 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0205 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0208 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6097 | 0.6097 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0136 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6411 | 0.6411 | 0.6543 | 0.6543 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0130 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9673 | 0.9673 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0197 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.1515 | 1.1515 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0233 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.8495 | 0.8995 | 0.8663 | 0.9163 | -0.0168 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5958 | 0.5958 | 0.6072 | 0.6072 | -0.0114 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1857 | 1.1857 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0220 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1847 | 1.1847 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0220 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.4738 | 1.4738 | 1.5002 | 1.5002 | -0.0264 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0145 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0144 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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