每日开放式基金净值一览|共257只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0753 | 1.0753 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2435 | 1.2435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.0345 | 3.0345 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.0342 | 3.0342 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.0676 | 3.0676 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0679 | 3.0679 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8431 | 0.8431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.8211 | 0.8211 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8429 | 0.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8212 | 0.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3727 | 0.3727 | 0.3765 | 0.3765 | -0.0038 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4382 | 0.4382 | 0.4407 | 0.4407 | -0.0025 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4590 | 0.4590 | 0.4638 | 0.4638 | -0.0048 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4619 | 0.4619 | 0.4666 | 0.4666 | -0.0047 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5045 | 0.5045 | 0.5074 | 0.5074 | -0.0029 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.5081 | 0.5081 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0043 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7518 | 0.5267 | 0.7557 | 0.5295 | -0.0028 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5295 | 0.5295 | 0.5303 | 0.5303 | -0.0008 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5472 | 0.5472 | 0.5485 | 0.5485 | -0.0013 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5516 | 0.5516 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5529 | 0.5529 | 0.5558 | 0.5558 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5569 | 0.5569 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5620 | 0.5620 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0109 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5798 | 0.5798 | 0.5818 | 0.5818 | -0.0020 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 0.5869 | 0.5869 | 0.5924 | 0.5924 | -0.0055 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5891 | 0.5891 | 0.5889 | 0.5889 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5953 | 0.5953 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0085 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5959 | 0.5959 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5960 | 0.5960 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0064 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6074 | 0.6074 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0081 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6306 | 0.6306 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0024 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0084 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6387 | 0.6387 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0080 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6411 | 0.6411 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0034 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0081 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6440 | 0.6440 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0052 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6473 | 0.6473 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0051 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6549 | 0.6549 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0118 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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