自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.1109 | 1.1109 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0230 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3759 | 1.5036 | 0.3717 | 1.4868 | 0.0168 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2901 | 1.2901 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0104 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3004 | 1.3004 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0100 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3015 | 1.3015 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0100 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.9176 | 0.9176 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0099 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.9224 | 0.9224 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0098 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.9179 | 0.9179 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0098 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0394 | 1.0394 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0088 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.8971 | 0.8971 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0088 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.9131 | 0.9131 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0087 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.9299 | 0.9299 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0078 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7207 | 0.7207 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0069 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7495 | 0.7495 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0065 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7469 | 0.7469 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0065 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0065 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.8935 | 0.8935 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0065 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8759 | 0.8759 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0064 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0063 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0062 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0062 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0061 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0060 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.1262 | 1.1262 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0058 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7648 | 0.7648 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0055 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7833 | 0.7833 | 0.7778 | 0.7778 | 0.0055 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.7131 | 0.7131 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0054 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6884 | 0.6884 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0054 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.9357 | 0.9357 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0053 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6851 | 0.6851 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0051 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6817 | 0.6817 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0050 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.2352 | 0.7941 | 2.2220 | 0.7894 | 0.0047 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8906 | 0.8906 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0045 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7994 | 0.7994 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5397 | 0.5397 | 0.5353 | 0.5353 | 0.0044 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9269 | 0.9269 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0043 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.8445 | 0.8445 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0042 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.5394 | 0.5394 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0042 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5399 | 0.5399 | 0.5358 | 0.5358 | 0.0041 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5877 | 0.5877 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 511880 | 银华日利A | 100.7430 | 131.3030 | 100.7390 | 131.2990 | 0.0040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3985 | 0.3985 | 0.3949 | 0.3949 | 0.0036 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4671 | 0.4671 | 0.4635 | 0.4635 | 0.0036 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5544 | 0.5544 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0035 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |