自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9449 | 0.9449 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0551 | 6.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8835 | 0.8835 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0498 | 5.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.8379 | 0.8379 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0468 | 5.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 0.9444 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0506 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 0.9419 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0504 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9576 | 0.9576 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0476 | 5.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.4935 | 0.4935 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0233 | 4.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0452 | 4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0453 | 4.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7023 | 0.7023 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0322 | 4.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5094 | 0.5094 | 0.4868 | 0.4868 | 0.0226 | 4.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0400 | 4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0402 | 4.43% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7680 | 0.7680 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0320 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8899 | 0.8899 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0370 | 4.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7389 | 0.7389 | 0.7096 | 0.7096 | 0.0293 | 4.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0292 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0288 | 4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0341 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8724 | 0.8724 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0339 | 4.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5916 | 1.7748 | 0.5689 | 1.7067 | 0.0681 | 3.99% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8573 | 0.8573 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0328 | 3.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8827 | 0.8827 | 0.8494 | 0.8494 | 0.0333 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0333 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2633 | 1.2633 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0451 | 3.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7967 | 0.7967 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0279 | 3.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2759 | 1.2759 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0434 | 3.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2751 | 1.2751 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0434 | 3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6353 | 0.6353 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0214 | 3.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7741 | 2.0324 | 1.7167 | 1.9666 | 0.0658 | 3.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.8050 | 0.8050 | 0.7793 | 0.7793 | 0.0257 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.8037 | 0.8037 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0257 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4657 | 0.4657 | 0.4510 | 0.4510 | 0.0147 | 3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4685 | 0.4685 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0145 | 3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8671 | 1.8671 | 1.8097 | 1.8097 | 0.0574 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8362 | 1.8362 | 1.7798 | 1.7798 | 0.0564 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9221 | 0.9221 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0282 | 3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5775 | 0.5775 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0174 | 3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8681 | 0.8681 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0255 | 3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7340 | 0.7340 | 0.7126 | 0.7126 | 0.0214 | 3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0266 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0267 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6067 | 0.6067 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0171 | 2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8416 | 0.8416 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0236 | 2.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6898 | 0.6898 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0193 | 2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5218 | 0.5218 | 0.5072 | 0.5072 | 0.0146 | 2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.7745 | 0.7745 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0216 | 2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 0.6556 | 0.6556 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0183 | 2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8037 | 0.8037 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0222 | 2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0284 | 2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |