【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511880	银华日利A	100.7390	131.2990	100.7350	131.2950	0.0040	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	159901	易方达深证100ETF	2.5379	4.9333	2.5478	4.9521	-0.0188	-0.39%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
3	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	2.9647	2.9647	--	--	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
4	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	--	--	2.9644	2.9644	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
5	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	2.9328	2.9328	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	2.9326	2.9326	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	159934	易方达黄金ETF	5.2824	2.1520	5.3142	2.1650	-0.0130	-0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
8	159915	易方达创业板ETF	1.8181	2.0828	1.8356	2.1028	-0.0200	-0.95%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
9	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9107	1.9107	1.9281	1.9281	-0.0174	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8789	1.8789	1.8961	1.8961	-0.0172	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000307	易方达黄金ETF联接A	1.8713	1.8713	1.8814	1.8814	-0.0101	-0.54%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
12	002963	易方达黄金ETF联接C	1.8276	1.8276	1.8375	1.8375	-0.0099	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	510130	易方达上证中盘ETF	5.3351	1.8350	5.3184	1.8292	0.0058	0.31%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
14	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8211	1.8211	1.8157	1.8157	0.0054	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5992	1.7976	0.5994	1.7982	-0.0006	-0.03%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
16	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7946	1.7946	1.7893	1.7893	0.0053	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7885	1.7885	1.7893	1.7893	-0.0008	-0.04%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
18	515180	易方达中证红利ETF	1.3917	1.5997	1.3878	1.5958	0.0039	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
19	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3717	1.4868	0.3712	1.4848	0.0020	0.13%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
20	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.4398	1.4398	1.4412	1.4412	-0.0014	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
21	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4197	1.4197	1.4203	1.4203	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.4061	1.4061	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2643	1.4073	1.2610	1.4040	0.0033	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2590	1.4020	1.2557	1.3987	0.0033	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3777	1.3777	1.3743	1.3743	0.0034	0.25%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3701	1.3701	1.3668	1.3668	0.0033	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	159959	银华中证央企结构调整ETF	1.3701	1.3701	1.3621	1.3621	0.0080	0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
28	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.3557	1.3557	1.3610	1.3610	-0.0053	-0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
29	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3312	1.3312	1.3325	1.3325	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3213	1.3213	1.3226	1.3226	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.2915	1.2915	1.3031	1.3031	-0.0116	-0.89%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.2904	1.2904	1.3021	1.3021	-0.0117	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.3037	1.3037	1.3012	1.3012	0.0025	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
34	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3039	1.3039	1.3005	1.3005	0.0034	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
35	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2797	1.2797	1.2916	1.2916	-0.0119	-0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
36	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2741	1.2741	1.2808	1.2808	-0.0067	-0.52%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2732	1.2732	1.2779	1.2779	-0.0047	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2672	1.2672	1.2738	1.2738	-0.0066	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2623	1.2623	1.2670	1.2670	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2301	1.2301	1.2314	1.2314	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159566	易方达国证新能源电池ETF	1.1899	1.1899	1.2046	1.2046	-0.0147	-1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
42	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.1996	1.1996	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
43	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1767	1.1767	1.1811	1.1811	-0.0044	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1756	1.1756	1.1800	1.1800	-0.0044	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	159987	银华中证研发创新100ETF	1.1761	1.1761	1.1795	1.1795	-0.0034	-0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
46	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1729	1.1729	1.1750	1.1750	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1781	1.1781	1.1743	1.1743	0.0038	0.32%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
48	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1771	1.1771	1.1734	1.1734	0.0037	0.32%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1674	1.1674	1.1695	1.1695	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	515810	易方达中证800ETF	1.1618	1.1618	1.1639	1.1639	-0.0021	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买

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