【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	1.2318	0.8982	1.1832	0.0486	5.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013500	南方金融主题灵活配置混合C	0.9314	1.2134	0.8836	1.1656	0.0478	5.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012847	诺安积极回报混合C	2.1150	2.1150	2.0130	2.0130	0.1020	5.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001706	诺安积极回报混合A	1.9980	1.9980	1.9020	1.9020	0.0960	5.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006977	农银海棠定开混合	1.0021	3.0896	--	--	0.0427	4.45%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
6	007340	南方科技创新混合A	1.7491	1.7491	1.6838	1.6838	0.0653	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007341	南方科技创新混合C	1.6811	1.6811	1.6183	1.6183	0.0628	3.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019410	南方数字经济混合A	1.0668	1.0668	1.0273	1.0273	0.0395	3.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	019411	南方数字经济混合C	1.0649	1.0649	1.0254	1.0254	0.0395	3.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009319	南方成长先锋混合C	0.6173	0.6173	0.5947	0.5947	0.0226	3.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009318	南方成长先锋混合A	0.6318	0.6318	0.6087	0.6087	0.0231	3.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019485	农银主题轮动混合C	2.3318	2.3318	2.2502	2.2502	0.0816	3.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000462	农银主题轮动混合A	2.3396	2.3396	2.2577	2.2577	0.0819	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000039	农银高增长混合	3.1775	3.1775	3.0683	3.0683	0.1092	3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002051	诺安创新驱动混合C	0.8900	1.0050	0.8620	0.9770	0.0280	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001411	诺安创新驱动混合A	0.9000	1.0150	0.8720	0.9870	0.0280	3.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.4707	1.4707	1.4252	1.4252	0.0455	3.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.4579	1.4579	1.4128	1.4128	0.0451	3.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017843	农银景气优选混合C	0.9407	0.9407	0.9125	0.9125	0.0282	3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017842	农银景气优选混合A	0.9451	0.9451	0.9168	0.9168	0.0283	3.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	001606	农银工业4.0混合	3.2093	3.2093	3.1134	3.1134	0.0959	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000714	诺安稳健回报混合A	0.9000	1.0680	0.8740	1.0420	0.0260	2.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002052	诺安稳健回报混合C	0.8730	1.0410	0.8480	1.0160	0.0250	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	506000	南方科创板3年定开混合	0.5738	0.6088	0.5576	0.5926	0.0162	2.91%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	015850	农银行业轮动混合C	6.1914	6.1914	6.0179	6.0179	0.1735	2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	660015	农银行业轮动混合A	6.2378	6.3378	6.0630	6.1630	0.1748	2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014829	诺德新能源汽车A	0.9031	0.9031	0.8787	0.8787	0.0244	2.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014830	诺德新能源汽车C	0.8918	0.8918	0.8677	0.8677	0.0241	2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005729	南方人工智能主题混合	1.9108	1.9108	1.8595	1.8595	0.0513	2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	019571	诺安优化配置混合C	1.2005	1.2005	1.1691	1.1691	0.0314	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006025	诺安优化配置混合A	1.2031	1.2031	1.1717	1.1717	0.0314	2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6466	0.6466	0.6309	0.6309	0.0157	2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016305	农银专精特新混合A	0.6927	0.6927	0.6760	0.6760	0.0167	2.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	016306	农银专精特新混合C	0.6884	0.6884	0.6718	0.6718	0.0166	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007490	南方信息创新混合A	1.3017	1.3017	1.2718	1.2718	0.0299	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	007491	南方信息创新混合C	1.2523	1.2523	1.2237	1.2237	0.0286	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012150	诺德价值发现	0.6463	0.6463	0.6318	0.6318	0.0145	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001900	诺安精选价值混合	1.0654	1.0654	1.0414	1.0414	0.0240	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	570006	诺德中小盘混合	0.8120	1.7420	0.7940	1.7240	0.0180	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	202027	南方高端装备混合A	1.9721	2.8271	1.9285	2.7835	0.0436	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005207	南方高端装备混合C	1.8746	2.7106	1.8332	2.6692	0.0414	2.26%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.0042	1.0042	--	--	0.0216	2.20%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
43	005083	诺德量化蓝筹C	0.9025	0.9025	0.8834	0.8834	0.0191	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005082	诺德量化蓝筹A	0.8978	0.8978	0.8789	0.8789	0.0189	2.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	320001	诺安平衡混合	1.0482	3.3082	1.0262	3.2862	0.0220	2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002560	诺安和鑫混合	1.2042	1.2042	1.1794	1.1794	0.0248	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	570008	诺德周期策略混合	2.6180	3.5130	2.5660	3.4610	0.0520	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012589	南方港股通优势企业混合C	0.7682	0.7682	0.7530	0.7530	0.0152	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012588	南方港股通优势企业混合A	0.7812	0.7812	0.7658	0.7658	0.0154	2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.1360	1.1360	1.1137	1.1137	0.0223	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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