【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7447	0.7447	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.2763	1.2763	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.1900	1.1900	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5207	1.5207	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	1.0260	1.0260	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.2120	1.7050	1.2300	1.7230	-0.0180	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.1220	1.1220	1.1340	1.1340	-0.0120	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.1030	5.0440	2.1200	5.0610	-0.0170	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8579	0.9010	0.8639	0.9073	-0.0063	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1468	1.1468	1.1534	1.1534	-0.0066	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7538	0.9238	0.7578	0.9278	-0.0040	-0.53%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6142	0.6142	0.6174	0.6174	-0.0032	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.1390	2.1390	2.1500	2.1500	-0.0110	-0.51%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
14	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8917	0.8917	0.8962	0.8962	-0.0045	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4060	3.2340	0.4080	3.2360	-0.0020	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8684	0.8684	0.8726	0.8726	-0.0042	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1682	1.1682	1.1734	1.1734	-0.0052	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0207	1.0207	1.0247	1.0247	-0.0040	-0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3088	1.8145	1.3122	1.8179	-0.0034	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3735	0.3735	0.3744	0.3744	-0.0009	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1403	2.3468	1.1423	2.3488	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1346	1.9906	1.1366	1.9926	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.1340	1.7740	1.1350	1.7750	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4736	1.4736	1.4745	1.4745	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6170	1.7680	1.6180	1.7690	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9410	3.0602	0.9414	3.0606	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2645	1.8155	1.2639	1.8149	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2260	1.4030	1.2250	1.4020	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	168104	九泰锐丰混合A	0.9216	1.3813	0.9208	1.3805	0.0008	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.9255	0.9255	0.9235	0.9235	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8388	1.8388	1.8336	1.8336	0.0052	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5830	0.5830	0.5793	0.5793	0.0037	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.8113	0.8113	0.8060	0.8060	0.0053	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9491	1.5891	0.9429	1.5829	0.0062	0.66%	暂停	暂停	1.5%	0.9%	购买
35	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2704	1.2948	1.2617	1.2861	0.0087	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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