每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7240 | 1.1370 | 0.7390 | 1.1460 | -0.0090 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2695 | 1.2695 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0176 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8130 | 0.6010 | 0.8230 | 0.6050 | -0.0040 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7876 | 1.7876 | 1.8078 | 1.8078 | -0.0202 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6202 | 0.6202 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0064 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1770 | 1.5170 | 2.1990 | 1.5320 | -0.0150 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9150 | 1.6790 | 0.9230 | 1.6820 | -0.0030 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0092 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2206 | 1.2206 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0077 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4110 | 1.4110 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1400 | 1.3290 | 1.1460 | 1.3350 | -0.0060 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1990 | 2.5680 | 2.2100 | 2.5790 | -0.0110 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5509 | 1.5509 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0072 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1587 | 1.9572 | 1.1625 | 1.9610 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0017 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7190 | 1.5720 | 0.7210 | 1.5730 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8200 | 0.7220 | 0.8220 | 0.7230 | -0.0010 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7900 | 1.3210 | 0.7910 | 1.3230 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9600 | 1.2950 | 0.9610 | 1.2960 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1021 | 1.6816 | 1.1023 | 1.6818 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2481 | 1.9675 | 1.2482 | 1.9676 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.3173 | 2.0075 | 1.3171 | 2.0072 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5927 | 5.6407 | 2.5910 | 5.6390 | 0.0017 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8410 | 0.5620 | 0.8390 | 0.5620 | 0.0000 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.8084 | 0.8084 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0045 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3580 | 1.4440 | 1.3500 | 1.4360 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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