自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6544 | 0.6544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
2 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9496 | 1.3793 | 1.9771 | 1.3976 | -0.0183 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.7000 | 2.9290 | 1.7168 | 2.9458 | -0.0168 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9790 | 5.0744 | 2.9981 | 5.0935 | -0.0191 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 1.2727 | 1.2727 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0081 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4522 | 0.4522 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0027 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1607 | 1.6607 | 1.1669 | 1.6669 | -0.0062 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2130 | 2.7448 | 1.2192 | 2.7510 | -0.0062 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9965 | 0.9965 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5551 | 1.6936 | 1.5620 | 1.7005 | -0.0069 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8911 | 1.8911 | 1.8981 | 1.8981 | -0.0070 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8609 | 1.8609 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0069 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8484 | 2.3324 | 1.8545 | 2.3385 | -0.0061 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0218 | 1.7738 | 1.0247 | 1.7767 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.1588 | 2.6490 | 1.1619 | 2.6521 | -0.0031 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6400 | 1.7950 | 1.6434 | 1.7984 | -0.0034 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.7066 | 0.7066 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.6982 | 3.7402 | 2.7036 | 3.7456 | -0.0054 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9911 | 0.9911 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2585 | 5.3975 | 4.2668 | 5.4058 | -0.0083 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9915 | 1.6501 | 0.9933 | 1.6512 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.5208 | 1.9623 | 1.5232 | 1.9635 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2949 | 1.2949 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4270 | 1.4270 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4820 | 1.4820 | 1.4830 | 1.4830 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8048 | 4.3023 | 0.8051 | 4.3026 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.6480 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8060 | 1.5100 | 0.8060 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5460 | 1.5810 | 1.5460 | 1.5810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7210 | 0.7290 | 0.7210 | 0.7290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0534 | 1.8789 | 1.0531 | 1.8786 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5495 | 1.6885 | 1.5489 | 1.6879 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9565 | 1.3565 | 0.9559 | 1.3559 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0357 | 1.5767 | 1.0349 | 1.5759 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0996 | 1.7533 | 1.0987 | 1.7524 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0649 | 1.5819 | 1.0641 | 1.5811 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 0.8804 | 1.5121 | 0.8796 | 1.5113 | 0.0008 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.5786 | 1.9449 | 1.5767 | 1.9430 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6530 | 1.5118 | 0.6521 | 1.5115 | 0.0003 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7198 | 0.5449 | 0.7187 | 0.5445 | 0.0004 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.9715 | 1.9715 | 1.9674 | 1.9674 | 0.0041 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0462 | 1.9715 | 1.0436 | 1.9689 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.7595 | 0.7595 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0021 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9634 | 2.6795 | 0.9605 | 2.6766 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | 0.9716 | 1.3005 | 0.9682 | 1.2971 | 0.0034 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9437 | 0.6693 | 0.9392 | 0.6678 | 0.0015 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6461 | 1.6306 | 1.6365 | 1.6247 | 0.0059 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |