每日开放式基金净值一览|共56只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 2.1470 | 3.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3390 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.7960 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.5091 | 1.5851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3361 | 0.9663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 2.0090 | 2.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6705 | 0.7171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.8590 | 2.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | -- | -- | 0.9013 | 0.9013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6952 | 0.6952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6147 | 1.4704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | -- | -- | 0.8629 | 1.7383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 164808 | 工银四季收益债券A | -- | -- | 1.0900 | 1.8453 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | 2.0410 | 2.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.2554 | 4.6265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | -- | -- | 2.4593 | 2.4593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.2192 | 1.2192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -- | -- | 0.9300 | 1.8640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -- | -- | 1.1330 | 2.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | 2.8470 | 4.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.8292 | 1.8292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0370 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2862 | 1.2862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1354 | 1.3546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | -- | -- | 0.9762 | 1.9715 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | -- | -- | 0.9081 | 1.2811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.7699 | 0.7699 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9317 | 0.9317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6107 | 2.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.6805 | 0.6805 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | 0.9600 | 1.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 164818 | 工银传媒指数A | -- | -- | 0.8600 | 0.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.5804 | 1.6304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | 1.0348 | 1.5256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.4737 | 1.4737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -- | -- | 0.7610 | 0.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | -- | -- | 1.1400 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | -- | -- | 1.4470 | 1.4470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | -- | -- | 1.2600 | 1.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.5662 | 1.9512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | 0.8961 | 2.6691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.1320 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -- | -- | 2.4470 | 2.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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