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基金买卖网 > 基金净值 > LOF基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共21只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-13 2024-05-10 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)A----1.29881.2988----开放开放1.5%0.15%购买
2501015财通多策略升级混合(LOF)A1.07201.07201.09501.0950-0.0230-2.10%开放开放1.5%0.15%购买
3506008长城科创两年定开混合A0.57130.57130.57940.5794-0.0081-1.40%暂停暂停1.5%0.15%购买
4160805长盛同智优势混合(LOF)0.56992.55050.57492.5555-0.0050-0.87%开放开放1.5%0.15%购买
5162006长城久富混合(LOF)A1.14044.77781.14874.7861-0.0083-0.72%开放开放1.5%0.15%购买
6501032财通福盛混合发起(LOF)A1.15551.26901.16341.2769-0.0079-0.68%开放开放1.5%0.15%购买
7501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)1.50461.50461.51451.5145-0.0099-0.65%开放开放1.2%0.12%购买
8160813长盛同盛成长优选混合1.20903.75001.21303.7550-0.0050-0.33%开放开放1.5%0.15%购买
9160812长盛同益成长回报混合(LOF)1.68304.99801.68805.0030-0.0050-0.30%开放开放1.5%0.15%购买
10160806长盛同庆中证800指数(LOF)1.45601.67701.45901.6800-0.0030-0.21%开放开放1.2%0.12%购买
11163001长信医疗保健混合(LOF)A1.29201.83201.29401.8340-0.0020-0.15%开放开放1.5%1.5%购买
12502040长盛上证50指数(LOF)0.95080.95080.95200.9520-0.0012-0.13%开放开放1.2%0.12%购买
13502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)1.16041.16041.16141.1614-0.0010-0.09%开放开放1.2%0.12%购买
14160807长盛沪深300指数(LOF)1.40201.75201.40301.7530-0.0010-0.07%开放开放1.2%0.12%购买
15163003长信利鑫债券(LOF)C0.61961.12560.61951.12550.00010.02%开放开放0.0%0.0%购买
16163005长信利众债券(LOF)C0.96001.29900.95941.29840.00060.06%开放开放0.0%0.0%购买
17501026财通多策略福享混合(LOF)0.76770.76770.76650.76650.00120.16%开放开放1.5%0.15%购买
18501028财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A1.27861.27861.27601.27600.00260.20%开放开放1.5%0.15%购买
19502053长盛中证证券公司指数(LOF)0.86870.86870.86670.86670.00200.23%开放开放1.2%0.12%购买
20501001财通多策略精选混合(LOF)1.23801.23801.23401.23400.00400.32%开放开放1.5%0.15%购买
21501046财通福鑫定开混合发起2.04522.04522.02072.02070.02451.21%暂停暂停1.5%1.5%购买
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