【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	--	--	1.1724	1.1764	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9980	0.9980	1.0091	1.0091	-0.0111	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8123	1.1530	0.8208	1.1561	-0.0031	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1926	1.2426	1.2024	1.2524	-0.0098	-0.82%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
5	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.1348	1.1348	1.1441	1.1441	-0.0093	-0.81%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
6	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8791	0.8410	1.8919	0.8464	-0.0054	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0557	1.1831	1.0620	1.1894	-0.0063	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4585	1.0278	1.4669	1.0332	-0.0054	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9688	0.7270	0.9741	0.7306	-0.0036	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9213	0.4004	0.9260	0.4022	-0.0018	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7150	5.1900	0.7170	5.1960	-0.0060	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9059	1.3493	1.9111	1.3527	-0.0034	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8624	0.6069	0.8645	0.6078	-0.0009	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3380	1.3380	1.3409	1.3409	-0.0029	-0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1941	2.0891	1.1964	2.0914	-0.0023	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0696	1.0696	1.0705	1.0705	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5478	1.5478	1.5489	1.5489	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1066	1.7091	1.1063	1.7088	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5431	1.9081	1.5424	1.9074	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0608	1.5137	1.0600	1.5129	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0710	1.3160	1.0700	1.3150	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	160626	鹏华信息A	0.7248	1.8134	0.7241	1.8130	0.0004	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3782	1.7202	1.3766	1.7186	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8140	2.6130	0.8130	2.6120	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6836	1.8094	0.6822	1.8086	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2314	3.2948	1.2287	3.2921	0.0027	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160642	鹏华增瑞混合(LOF)	1.4629	1.4629	1.4588	1.4588	0.0041	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	160645	鹏华精选回报三年定开混合	1.1504	1.1504	1.1470	1.1470	0.0034	0.30%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
29	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6873	0.8424	0.6846	0.8408	0.0016	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4347	2.2591	0.4327	2.2578	0.0013	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9055	0.5671	0.9012	0.5654	0.0017	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.7050	0.7050	0.7013	0.7013	0.0037	0.53%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6068	1.4905	0.6021	1.4875	0.0030	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.9178	0.8333	0.9100	0.8262	0.0071	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3602	0.3602	0.3569	0.3569	0.0033	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0108	1.3602	1.0006	1.3500	0.0102	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.3662	2.3662	2.3398	2.3398	0.0264	1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.4381	1.4381	1.4198	1.4198	0.0183	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9010	1.1850	0.8864	1.1810	0.0040	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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