名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.93% | 3.28% | -1.50% | 2.13% | -7.86% | -15.60% | -9.52% | -26.90% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2855|4184 | 1433|4336 | 3486|4320 | 3518|4221 | 3201|4036 | 1915|3736 | 1492|2979 | 763|1847 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.299 | 2.549 | 1.68% | |
2024-04-25 | 2.261 | 2.511 | 0.22% | |
2024-04-24 | 2.256 | 2.506 | 0.58% | |
2024-04-23 | 2.243 | 2.493 | 0.40% | |
2024-04-22 | 2.234 | 2.484 | 0.36% |
截至2024-03-31 光大保德信银发商机混合A期末总份额为0.27亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 92.00 | 489.88 | 7.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 7.19% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 397.59 | 6.46% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 280.14 | 4.55% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 211.74 | 3.44% |
300015 | 爱尔眼科 | 16.00 | 208.45 | 3.39% |
603986 | 兆易创新 | 2.00 | 203.48 | 3.31% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 202.91 | 3.30% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 199.84 | 3.25% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 173.58 | 2.82% |