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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券

519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.15亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.36%
  • 近一月
    增长率
    0.77%
  • 近一季
    增长率
    1.42%
  • 近半年
    增长率
    1.85%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中上

中上

中上

中下

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-21 1.0503 1.0503 0.09%
2022-01-20 1.0494 1.0494 0.02%
2022-01-19 1.0492 1.0492 0.07%
2022-01-18 1.0485 1.0485 0.12%
2022-01-17 1.0472 1.0472 0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银裕惠纯债债券(519722)基金经理
连端清:连端清先生:研究生、博士,2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:67.45%

持有份额

截至2021-12-31 交银裕惠纯债债券期末总份额为5.15亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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