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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券

519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.55亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.07%
  • 近一月
    增长率
    0.08%
  • 近一季
    增长率
    0.59%
  • 近半年
    增长率
    1.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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四分位排名
[债券型]

落后

中下

中上

中下

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-15 1.0358 1.0358 -0.01%
2021-10-14 1.0359 1.0359 0.00%
2021-10-13 1.0359 1.0359 0.01%
2021-10-12 1.0358 1.0358 -0.01%
2021-10-11 1.0359 1.0359 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银裕惠纯债债券(519722)基金经理
连端清:连端清先生:研究生、博士,2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:58.33%

持有份额

截至2021-06-30 交银裕惠纯债债券期末总份额为5.55亿份,相比减少2.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.14亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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