名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.89% | 0.51% | 1.28% | 3.61% | 2.00% | 0.40% | 3.17% | 6.08% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
317|1329 | 459|1339 | 335|1346 | 439|1339 | 613|1315 | 492|1243 | 384|1103 | 165|672 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.5803 | 1.6033 | 0.36% | |
2024-04-26 | 1.5747 | 1.5977 | 0.12% | |
2024-04-25 | 1.5728 | 1.5958 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.5732 | 1.5962 | 0.18% | |
2024-04-23 | 1.5703 | 1.5933 | -0.13% |
截至2024-03-31 国联安鑫发混合A期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 22.00 | 94.58 | 2.37% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 85.97 | 2.16% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 68.54 | 1.72% |
601328 | 交通银行 | 9.00 | 62.45 | 1.57% |
601717 | 郑煤机 | 3.00 | 55.91 | 1.40% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.28% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 46.93 | 1.18% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 43.21 | 1.08% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 36.27 | 0.91% |
600765 | 中航重机 | 2.00 | 31.82 | 0.80% |