名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.51% | -1.14% | -0.25% | -0.83% | 18.09% | 20.52% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2651|3303 | 3792|3964 | 3790|3977 | 3174|3839 | 2309|3568 | 2275|3194 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-10-29 | 1.1839 | 1.1839 | -0.29% | |
2020-10-28 | 1.1873 | 1.1873 | -0.27% | |
2020-10-27 | 1.1905 | 1.1905 | -0.04% | |
2020-10-26 | 1.191 | 1.191 | -0.17% | |
2020-10-23 | 1.193 | 1.193 | -0.38% |
截至2020-09-30 凯石浩品质经营混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 1.00 | 16.47 | 7.97% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 16.26 | 7.86% |
600028 | 中国石化 | 4.00 | 16.17 | 7.82% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 15.89 | 7.69% |
688318 | 财富趋势 | 0.00 | 15.58 | 7.54% |
601398 | 工商银行 | 2.00 | 14.51 | 7.02% |
600000 | 浦发银行 | 1.00 | 14.41 | 6.97% |
600019 | 宝钢股份 | 2.00 | 10.03 | 4.85% |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 5.05 | 2.45% |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 1.58 | 0.77% |